HealthyWay Inc (2587) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.22 (Bear) bis HK$2.04 (Bull), Basis HK$1.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne HK$2.03 – HK$60.00 · Fair‑Value‑Band HK$1.22 – HK$2.04 · der Kurs von HK$2.03 notiert über dem Fair Value von HK$1.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HealthyWay Inc (2587) notiert aktuell bei HK$2.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HealthyWay Inc einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 77.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.22 (Bear Case) bis HK$2.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 2587 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.85) gegenüber Substanzwert (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HealthyWay Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmens- und digitales Marketing sowie Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HealthyWay Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Unternehmens- und digitales Marketing sowie Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen bietet medizinische Unterstützungsdienste für Einzelpersonen an, um ihre tägliche Gesundheit und ihr Wohlbefinden durch Gesundheitsmitgliedschaftsprogramme und andere medizinische Unterstützungsdienste, einschließlich medizinischer Beratungsdienste und unterstützender Dienste für Krankenhäuser, zu verwalten. Es war auch an der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungspaketen beteiligt; und pharmazeutisches Vertriebsgeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Content-Dienste an, darunter Wellness-Inhalte, Präzisionsinhalte und RWS-Supportdienste. Informationstechnologiedienstleistungen für Unternehmens- und institutionelle Kunden; und digitale Marketingdienstleistungen für Werbetreibende durch Veröffentlichung und Veröffentlichung von Original-Marketingartikeln und markenbildenden Anzeigen über Plattformen und andere Online-Medienkanäle Dritter. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Yihu.com, eine Gesundheits- und Medizinplattform. HealthyWay Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fuzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HealthyWay Inc entwickelte sich von HK$431M (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025), rund +38.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$55.7M.

2587 ist 20% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.