Yang Ming Marine Transport Corporation (2609) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 176B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39.89 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.76 TWD – 122.68 TWD · Fair‑Value‑Band 26.20 TWD – 39.89 TWD · der Kurs von 50.50 TWD notiert über dem Fair Value von 33.65 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Yang Ming Marine Transport Corporation (2609) notiert aktuell bei 50.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yang Ming Marine Transport Corporation einen Umsatz von 157B TWD bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 86.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.20 TWD (Bear Case) bis 39.89 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 2609 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (114.52 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (32.85 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yang Ming Marine Transport Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schifffahrts-, Reparatur- und Charterdienstleistungen in Taiwan, Amerika, Europa, Asien und international an. Das Unternehmen kauft und verkauft Schiffe, Container und Chassis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yang Ming Marine Transport Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Schifffahrts-, Reparatur- und Charterdienstleistungen in Taiwan, Amerika, Europa, Asien und international an. Das Unternehmen kauft und verkauft Schiffe, Container und Chassis. Sie fungiert als Immobilien-, Schifffahrts- und Speditions- und Binnenspeditionsmakler sowie als Schifffahrtsmanager. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager- und Terminalbetrieb sowie Containertransportdienste, Informationssysteme, Versicherungen, Frachtkonsolidierung, Containertransport, Stauerei und Logistikdienstleistungen an. Darüber hinaus importiert und exportiert es; Lagerung und Lieferung; und andere lagerbezogene Geschäfte. Die Yang Ming Marine Transport Corporation wurde 1972 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Keelung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yang Ming Marine Transport Corporation entwickelte sich von 334B TWD (FY2021) auf 164B TWD (FY2025), rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.1B TWD (−43.3%/Jahr seit FY2021).

2609 ist 33% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.