Tze Shin International Co (2611) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.46 TWD – 41.44 TWD · Fair‑Value‑Band 5.65 TWD – 9.16 TWD · der Kurs von 14.25 TWD notiert über dem Fair Value von 7.54 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tze Shin International Co (2611) notiert aktuell bei 14.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tze Shin International Co einen Umsatz von 858M TWD bei einer Nettomarge von 28.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 110.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 364M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.65 TWD (Bear Case) bis 9.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.25 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 2611 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (15.70 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.00 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tze Shin International Co., Ltd. ist als Transportunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen wie Container- und LKW-Transporte, Terminal-, Petrochemie-, Schadensguttransporte und Massenlogistik an. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung und Planung für den Bau von Fabriken, Einkaufszentren und Wohngebäuden beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tze Shin International Co., Ltd. ist als Transportunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen wie Container- und LKW-Transporte, Terminal-, Petrochemie-, Schadensguttransporte und Massenlogistik an. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung und Planung für den Bau von Fabriken, Einkaufszentren und Wohngebäuden beteiligt. Das Unternehmen war früher als Tze Shin Transportation & Terminal Co.Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Tze Shin International Co., Ltd.. Tze Shin International Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tze Shin International Co entwickelte sich von 792M TWD (FY2021) auf 672M TWD (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 98.6M TWD (−23.7%/Jahr seit FY2021).

2611 ist 47% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.