TransThera Sciences (Nanjing), Inc (2617) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$7.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$4.16 bis HK$7.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne HK$9.10 – HK$415.00 · Fair‑Value‑Band HK$4.16 – HK$7.92 · der Kurs von HK$10.75 notiert über dem Fair Value von HK$6.35. Stand 05.07.2026.

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Analyse

TransThera Sciences (Nanjing), Inc (2617) notiert aktuell bei HK$10.75, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -62.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$414M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.16 (Bear Case) bis HK$7.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$10.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 2617 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TransThera Sciences (Nanjing), Inc., ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, erforscht, entwickelt und vermarktet niedermolekulare Therapien für onkologische, entzündliche und kardiometabolische Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TransThera Sciences (Nanjing), Inc., ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, erforscht, entwickelt und vermarktet niedermolekulare Therapien für onkologische, entzündliche und kardiometabolische Erkrankungen. Das Unternehmen bietet Tinengotinib (TT-00420) an, einen Multikinase-Inhibitor, der sich im klinischen Stadium zur Behandlung rezidivierender oder refraktärer arzneimittelresistenter solider Tumoren befindet. Außerdem wird TT-00973 entwickelt, ein Kinase-Inhibitor zur Behandlung verschiedener Krebsarten; TT-01488, ein BTK-Inhibitor zur Behandlung von B-Zell-Lymphom; TT-01688, ein oraler S1P1-Modulator zur Behandlung verschiedener entzündlicher Erkrankungen; TT-00920, ein oraler PDE9-Hemmer zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems; TT-01025, ein oraler irreversibler VAP-1-Inhibitor zur Behandlung von NASH; und TT-02332, ein NLRP3-Inhibitor für Stoffwechsel- und Entzündungserkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit Neurocrine Biosciences, Inc. zusammen, um NLRP3-Inhibitoren für mehrere Krankheiten zu entwickeln; und Akeso, Inc. für die Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. TransThera Sciences (Nanjing), Inc. war früher als Nanjing TransThera Biosciences Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2021 in TransThera Sciences (Nanjing), Inc.. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TransThera Sciences (Nanjing), Inc entwickelte sich von HK$61.8M (FY2020) auf HK$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$296M.

2617 ist 41% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.