Distinct Healthcare Hldg Ltd (2677) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$31.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne HK$21.04 – HK$67.90 · Fair‑Value‑Band HK$31.01 – HK$51.69 · der Kurs von HK$25.46 notiert unter dem Fair Value von HK$41.35. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Distinct Healthcare Hldg Ltd (2677) notiert aktuell bei HK$25.46, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$41.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Distinct Healthcare Hldg Ltd einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 12.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.1 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$31.01 (Bear Case) bis HK$51.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$25.46 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 2677 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$59.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$8.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Distinct Healthcare Holdings Limited ist als Gesundheitsdienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet medizinische Dienstleistungen in den Bereichen Pädiatrie, Zahnmedizin, Augenpflege, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, allgemeine Chirurgie, Frauengesundheit, Physiotherapie und Rehabilitation, Psychiatrie und Psychologie sowie interne …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Distinct Healthcare Holdings Limited ist als Gesundheitsdienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet medizinische Dienstleistungen in den Bereichen Pädiatrie, Zahnmedizin, Augenpflege, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, allgemeine Chirurgie, Frauengesundheit, Physiotherapie und Rehabilitation, Psychiatrie und Psychologie sowie interne Gesundheitsfürsorge an. Über seine privaten Gesundheitsdienstleistungseinrichtungen und die Tele-Gesundheitsdienstplattform bietet das Unternehmen professionelle Gesundheitsdienstleistungen an, die eine Reihe von Fachgebieten abdecken. Das Unternehmen agiert unter seinem Markennamen und seiner Tele-Gesundheitsdienstleistungsplattform Distinct HealthCare. Zu den Plattformen des Unternehmens gehören das Hospital Management System („HMS“), das Distinct Management System („DMS“) und die Distinct Data Platform. Seine Plattform HMS ist ein cloudbasiertes elektronisches Krankenaktensystem; DMS ist ein umfassendes Patientenmanagementsystem zur Rationalisierung und Standardisierung des Patientenmanagementprozesses und seine Distinct Data Platform aggregiert alle Daten aus verschiedenen Bereichen wie Benutzerhintergrund- und Aktivitätsdaten, anonymisierte klinische Daten, Betriebsdaten und Finanzdaten. Distinct HealthCare hat eine strategische Partnerschaft mit Tencent Holdings Limited. Distinct Healthcare Holdings Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Distinct Healthcare Hldg Ltd entwickelte sich von HK$473M (FY2022) auf HK$1.1B (FY2025), rund +31.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$135M.

2677 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.