Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd (300656) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.63 bis ¥8.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.45 – ¥45.14 · Fair‑Value‑Band ¥3.63 – ¥8.35 · der Kurs von ¥26.90 notiert über dem Fair Value von ¥5.99. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd (300656) notiert aktuell bei ¥26.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd einen Umsatz von 374M CNY bei einer Nettomarge von -30.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 590M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.63 (Bear Case) bis ¥8.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 300656 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥7.76) gegenüber Substanzwert (¥3.43). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Barcode-Erkennungs- und Halbleiterprodukten in China und international. Es bietet intelligente Lesegeräte, darunter tragbare und integrierte Barcode-Scanner, Bildgebungsplattformen und Barcode-Scan-Engines.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Barcode-Erkennungs- und Halbleiterprodukten in China und international. Es bietet intelligente Lesegeräte, darunter tragbare und integrierte Barcode-Scanner, Bildgebungsplattformen und Barcode-Scan-Engines. Es investiert auch in Al-Bildverarbeitungstechnologie. Das Unternehmen bietet auch Datensammler an. Seine Produkte werden in den Bereichen Fertigung, intelligente medizinische Versorgung, Einzelhandel und Logistik-Expressanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd entwickelte sich von ¥546M (FY2021) auf ¥303M (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥102M.

300656 ist 78% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.