Nanjing Railway New Technology Co (301016) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.5B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 33 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3.75 – ¥20.93 · Fair‑Value‑Band ¥2.70 – ¥4.07 · der Kurs von ¥13.15 notiert über dem Fair Value von ¥3.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Nanjing Railway New Technology Co (301016) notiert aktuell bei ¥13.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanjing Railway New Technology Co einen Umsatz von 382M CNY bei einer Nettomarge von 18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 275M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.70 (Bear Case) bis ¥4.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 301016 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.94) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Karosserieteilen, Drehgestellteilen und elektrischen Systemkomponenten für Schienenfahrzeuge in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Karosserieteilen, Drehgestellteilen und elektrischen Systemkomponenten für Schienenfahrzeuge in China und international. Das Unternehmen bietet Edelstahl, Aluminiumlegierungen, Kohlenstoffstahl, maschinell bearbeitete, gefertigte und elektrisch bearbeitete Produkte sowie andere Produkte an. Es umfasst Endrahmen, Fahrerkabinen, Wandpaneele, Dächer, Formteile, Karosseriebaugruppen, Drehgestell- und Bremssysteme, Metall- und Gummiteile, Präzisionsschmiedeteile, eingebettete Steuerungen, Schalter- und Knopfbaugruppen, Batteriemanagementsysteme, Achstemperatur-Alarmsysteme und Radflanschschmiersysteme. Die Produkte des Unternehmens werden im Schienen- und Stadtbahnverkehr eingesetzt. Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nanjing Railway New Technology Co entwickelte sich von ¥510M (FY2021) auf ¥385M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥70.8M (−13.6%/Jahr seit FY2021).
301016 ist 77% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Railroads · 112 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $301.75 | $144.60 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $49.41 | $12.85 | -74% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.91 | $35.00 | -62% |
| Canadian National Railway Company CNI | $128.22 | $92.63 | -28% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $327.47 | $117.90 | -64% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $259.71 | $144.80 | -44% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥4.82 | ¥5.65 | +17% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.65 | ¥9.53 | +69% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.85 | ¥6.24 | +29% |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 167,700 KRW | 125,182 KRW | -25% |
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Häufige Fragen
Ist Nanjing Railway New Technology Co (301016) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301016?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301016?
Wie hoch ist der Umsatz von Nanjing Railway New Technology Co (301016)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 301016?
Zahlt Nanjing Railway New Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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