3768 (3768) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$489M

3 3768 3768 · HK

KursHK$0.4750

Fair ValueHK$0.7131

Potenzial+50.1%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4982 – HK$0.8878

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4750 – HK$0.9000 · Fair‑Value‑Band HK$0.4982 – HK$0.8878 · der Kurs von HK$0.4750 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7131. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3768 (3768) notiert aktuell bei HK$0.4750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7131 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 50.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3768 einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.5B

Umsatzwachstum (J/J) -5.5%

Nettomarge 13.3%

Eigenkapitalrendite 3.7%

Free Cashflow −HK$527M FY2025

KGV 2.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1300

Gewinnwachstum (J/J) -44.1%

Nettoverschuldung HK$5.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3768 entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025) — rund −10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$196M (−12.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −10.6%/Jahr

FY21 HK$2.3B

FY22 HK$2.1B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.6B

FY25 HK$1.5B

Nettoergebnis −12.7%/Jahr

FY21 HK$338M

FY22 HK$322M

FY23 HK$317M

FY24 HK$263M

FY25 HK$196M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
American Water Works Company A1WK34	R$162.24	R$74.29	-54%
SBS SBS	$5.48	$5.12	-7%
SBSP3 SBSP3	R$27.91	R$39.66	+42%
United Utilities Group UUGRY	$34.94	$29.62	-15%
Severn Trent PLC STRNY	$38.53	$27.88	-28%
Essential Utilities, Inc WTRG	$36.68	$23.46	-36%

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Häufige Fragen

Ist 3768 (3768) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7131 gegenüber einem Kurs von HK$0.4750 — rund +50% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3768?

Unser modellbasierter Fair Value für 3768 liegt bei HK$0.7131 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4750.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3768?

3768 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3768 (3768)?

3768 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3768?

Die Nettomarge von 3768 liegt bei rund 13.3% — das Unternehmen behält damit etwa 13.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.