Town Health International Medical Group Limited (3886) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0400 bis HK$0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1720 – HK$0.6727 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0800 · der Kurs von HK$0.1720 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Town Health International Medical Group Limited (3886) notiert aktuell bei HK$0.1720, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Town Health International Medical Group Limited einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0400 (Bear Case) bis HK$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1720 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 3886 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4000) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Town Health International Medical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsversorgung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Town Health International Medical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Gesundheitsversorgung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China und Hongkong an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hong Kong Medical Services; Von Hongkong verwaltetes medizinisches Netzwerkgeschäft; Krankenhausmanagement und medizinische Dienste auf dem Festland; und andere. Das Unternehmen bietet medizinische Gesundheitsversorgung, verwaltete medizinische Netzwerke, zahnärztliche Beratung, Augenheilkunde, private Spezialgesundheitsversorgung, externe medizinische Netzwerkadministration und Labortestdienste. Es bietet auch Spezialdienstleistungen an, die Kardiologie, klinische Onkologie, Dermatologie, Gastroenterologie und Hepatologie, Gewichtsmanagement und Diabetes, Neurochirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Augenheilkunde, Orthopädie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Pädiatrie, plastische Chirurgie, Psychiatrie, Urologie und Nephrologie umfassen; und zahnmedizinische Dienstleistungen wie allgemeine Zahnheilkunde, Prothetik, Parodontologie, Mund- und Kieferchirurgie, Endodontie, Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitschecks sowie Diagnose- und Bildgebungsdienste an, wie z. B. PET-CT, MRT, CT, Ultraschalluntersuchung, Endoskopie, kardiologische Untersuchung, Brustbildgebung, DEXA-Knochendichtemessung, Röntgen, Lungenfunktionstest, Fundusfotografie, audiologische Tests und umfassende Labordienstleistungen. usw.; physiotherapeutische Dienstleistungen; Dienstleistungen in der traditionellen chinesischen Medizin; und medizinische Schönheits-, Körpermanagement- und Life-Beauty-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieninvestitionen und -verwaltung, Krankenhaus- und Gesundheitsmanagement sowie Unternehmens- und Unternehmensberatungsdienste an und vermietet Immobilien. und betreibt den Handel mit medizinischen Verbrauchsmaterialien und Geräten sowie Medikamenten.Das Unternehmen hieß früher Town Health International Investments Limited und änderte im März 2014 seinen Namen in Town Health International Medical Group Limited. Town Health International Medical Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Town Health International Medical Group Limited entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.4M (−10.1%/Jahr seit FY2021).

3886 ist 65% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.