3886 (3886) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$1.4B

3 3886 3886 · HK

KursHK$0.2070

Fair ValueHK$0.0600

Potenzial-71.0%

Qualität59/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0400 – HK$0.0800

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2070 – HK$0.3025 · Fair‑Value‑Band HK$0.0400 – HK$0.0800 · der Kurs von HK$0.2070 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3886 (3886) notiert aktuell bei HK$0.2070, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3886 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) -3.8%

Nettomarge 0.8%

Eigenkapitalrendite 1.9%

Free Cashflow HK$129M FY2025

Operative Marge 4.6%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 0.9%

Gewinnwachstum (J/J) +159%

Nettoliquidität HK$1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3886 entwickelte sich von HK$1.5B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025) — rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.4M (−10.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.7%/Jahr

FY21 HK$1.5B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.8B

FY24 HK$1.8B

FY25 HK$1.8B

Nettoergebnis −10.1%/Jahr

FY21 HK$22.0M

FY22 HK$15.3M

FY23 −HK$194M

FY24 −HK$204M

FY25 HK$14.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc H1CA34	R$97.60	R$115.75	+19%
Fresenius SE FSNUY	$11.47	$8.55	-25%
5225 5225	8.71 MYR	4.87 MYR	-44%
IHHHF IHHHF	$1.71	$1.17	-32%
Tenet Healthcare Corporation THC	$164.77	$280.85	+70%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$32.50	R$46.04	+42%

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Häufige Fragen

Ist 3886 (3886) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0600 gegenüber einem Kurs von HK$0.2070 — rund −71% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3886?

Unser modellbasierter Fair Value für 3886 liegt bei HK$0.0600 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2070.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3886?

3886 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3886 (3886)?

3886 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3886?

Die Nettomarge von 3886 liegt bei rund 0.8% — das Unternehmen behält damit etwa 0.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3886 eine Dividende?

3886 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.