HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED (504) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 32.3M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0062 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0062 SGD (Bear) bis 0.0062 SGD (Bull), Basis 0.0062 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0010 SGD – 0.0080 SGD · der Kurs von 0.0070 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0062 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED (504) notiert aktuell bei 0.0070 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0062 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 13.6M SGD bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 504 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0100 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HS Optimus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Türen in Singapur, dem Vereinigten Königreich, Australien und Irland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Türgeschäft, Immobiliengeschäft, Investitionen und gesicherte Immobilienfinanzierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HS Optimus Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Türen in Singapur, dem Vereinigten Königreich, Australien und Irland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Türgeschäft, Immobiliengeschäft, Investitionen und gesicherte Immobilienfinanzierung. Das Unternehmen produziert und vertreibt Türen, Möbel und Beschläge sowie holzbezogene Produkte; liefert und installiert Türen, Leisten und Holzböden; und handelt mit Türen, Leisten, Bodenbelägen und verwandten Produkten. Darüber hinaus importiert und vertreibt das Unternehmen Türen, Schlösser, Eisenwaren, Möbel, Beschläge und Holzprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich die Gesellschaft mit der Immobilieninvestition; Entwicklung von Grundstücken und Grundstücken; und Bereitstellung von Immobilienfinanzierungsaktivitäten. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als KLW Holdings Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in HS Optimus Holdings Limited. HS Optimus Holdings Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 15.4M SGD (FY2022) auf 13.6M SGD (FY2026), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2.7M SGD.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.