PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MYR 0,44, Kurs MYR 0,83, Potenzial −46,7 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
15‑Monats‑Spanne 0,8250 MYR – 1,00 MYR · Fair‑Value‑Band 0,3300 MYR – 0,5600 MYR · der Kurs von 0,8250 MYR notiert über dem Fair Value von 0,4400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Paradigm Real Estate Investment Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds, der in ein Portfolio von Immobilienvermögen investiert. Seine Vermögenswerte werden für Einzelhandels-, Gewerbe-, Büro-, Industrie- und Gastronomiezwecke sowie für andere nicht immobilienbezogene Zwecke genutzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Aktienanalyse
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338) notiert aktuell bei 0,8250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,7600 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8250 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,3500 MYR, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3300 MYR (Bear) bis 0,5600 MYR (Bull), der Kurs von 0,8250 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST entwickelte sich von 158 Mio. MYR (FY2022) auf 108 Mio. MYR (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 89,5 Mio. MYR (+16,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 5338 ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3300 MYRFair Value 0,4400 MYRBull 0,5600 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.25/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−50,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,8 %
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
59,0 % (2022) → 54,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 2 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 155 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5338
Häufige Fragen
Ist PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4400 MYR gegenüber einem Kurs von 0,8250 MYR, rund −47 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5338?
Unser modellbasierter Fair Value für PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 0,4400 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8250 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5338?
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4400 MYR (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3300 MYR, optimistisches Szenario 0,5600 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4400 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,8250 MYR rund −47 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3300 MYR, optimistisches Szenario 0,5600 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 227 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST eine Dividende?
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt er bei 0,4400 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,8250 MYR. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 5338 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8250 MYR, Fair Value 0,4400 MYR, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5338?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8250 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4400 MYR). Bei PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegen zwischen beiden 0,3850 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST wert?
An der Börse wird PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST mit rund 1,4 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,8250 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4400 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5338?
Unsere Modelle spannen für PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3300 MYR, mittleres 0,4400 MYR, optimistisches 0,5600 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,8250 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5338?
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4400 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,9, KUV 6,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5338?
Der PEG-Wert von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 0,31 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Kennzahlen zur Bilanz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,50. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5338 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST notiert bei 0,8250 MYR, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,00 MYR und auf dem Tief von 0,8250 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4400 MYR.
Welche Aktien sind mit PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,8250 MYR, berechneter Fair Value 0,4400 MYR (−47 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5338 berechnet?
Wir rechnen PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4400 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,8250 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4400 MYR, das sind rund −47 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Marktkapitalisierung von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST beträgt 1,4 Mrd. MYR (≈ 310 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 11,4 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Der Gewinn je Aktie von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST beträgt 0,0600 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 13,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Dividendenrendite von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 8,5 % (Ausschüttung 117 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Nettomarge von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 82,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zu ALLEM, was der Firma gehört. Schwerer schönzurechnen als die Eigenkapitalrendite, weil Schulden sie nicht aufblähen.
Wie hoch ist die operative Marge von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die operative Marge von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST liegt bei 60,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Der Umsatz von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST wächst um +359 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Der Gewinn je Aktie von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST wächst um +334 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (5338)?
Die Nettoverschuldung von PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST beträgt 730 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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