Wuhan Sanzhen Industry Holding (600168) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.58 – ¥6.18 · Fair‑Value‑Band ¥1.19 – ¥2.10 · der Kurs von ¥4.24 notiert über dem Fair Value von ¥1.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Wuhan Sanzhen Industry Holding (600168) notiert aktuell bei ¥4.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuhan Sanzhen Industry Holding einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.19 (Bear Case) bis ¥2.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 600168 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd ist in der Abwasseraufbereitung in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Leitungswasserverteilung, Entwässerung, Tunnelbau und -betrieb sowie Infrastrukturbau tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd ist in der Abwasseraufbereitung in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Leitungswasserverteilung, Entwässerung, Tunnelbau und -betrieb sowie Infrastrukturbau tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Bau kommunaler öffentlicher Arbeiten und der professionellen Vergabe von Rohrleitungsbauarbeiten sowie der Installationstechnik für mechanische und elektrische Ausrüstung und anderen Bauinstallationsdienstleistungen usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Straßen, Brücken, Gasversorgung, Stromversorgung, Kommunikation und andere Infrastrukturdienstleistungen an. Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuhan Sanzhen Industry Holding entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥92.9M (−32.1%/Jahr seit FY2021).

600168 ist 63% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.