Jilin Quanyangquan Co (600189) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.6630). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.54 – ¥15.07 · Fair‑Value‑Band ¥0.4165 – ¥0.6630 · der Kurs von ¥7.39 notiert über dem Fair Value von ¥0.6375. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Jilin Quanyangquan Co (600189) notiert aktuell bei ¥7.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6375 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin Quanyangquan Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 130M CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4165 (Bear Case) bis ¥0.6630 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 600189 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.49) gegenüber Gewinnwachstum (¥0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jilin Quanyangquan Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Produktion und dem Verkauf von Türprodukten, Mineralwasser und Setzlingen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralwasserverteilung, Landschafts- und Begrünungsgeschäft, Türproduktgeschäft und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jilin Quanyangquan Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Produktion und dem Verkauf von Türprodukten, Mineralwasser und Setzlingen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralwasserverteilung, Landschafts- und Begrünungsgeschäft, Türproduktgeschäft und Sonstiges tätig. Darüber hinaus ist sie im Handelsvertrieb tätig; industrielle Produktion; Begrünungsprojekt; Entwurf und Bau von Landschafts-, Garten- und Begrünungsanlagen; Herstellung und Verkauf von Mineralwasser, Getränken etc.; Groß- und Einzelhandel; Verwaltung öffentlicher Einrichtungen; und Landschaftsbaubetriebe. Jilin Quanyangquan Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jilin Quanyangquan Co entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥15.1M (−38.5%/Jahr seit FY2021).

600189 ist 91% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.