Xi'an Typical Industries Co (600302) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.6300 bis ¥1.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.12 – ¥14.16 · Fair‑Value‑Band ¥0.6300 – ¥1.20 · der Kurs von ¥6.48 notiert über dem Fair Value von ¥0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Xi'an Typical Industries Co (600302) notiert aktuell bei ¥6.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xi'an Typical Industries Co einen Umsatz von 361M CNY bei einer Nettomarge von -42.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 47.5M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6300 (Bear Case) bis ¥1.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600302 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xi'an Traditional Industries Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Industrienähmaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xi'an Traditional Industries Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Industrienähmaschinen. Das Unternehmen bietet Steppstich, Overlock, Kettenstich, automatische Näheinheiten und Hochleistungsnähmaschinen an; Nähmaschinen für Bekleidungsstücke und andere Bekleidungsstücke; Ständer und Tisch; und Ersatzteile. Seine Produkte werden in der Strickwaren-, Bekleidungs-, Koffer- und Schachtelherstellung verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach China, in den Rest Asiens, in die Vereinigten Staaten, nach Europa, Afrika und international. Xi'an Traditional Industries Co.,Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xi'an Typical Industries Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥337M (FY2025), rund −33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥144M.

600302 ist 85% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.