Xinjiang Joinworld Co (600888) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 15.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.93 – ¥16.12 · Fair‑Value‑Band ¥5.43 – ¥9.06 · der Kurs von ¥10.07 notiert über dem Fair Value von ¥7.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Xinjiang Joinworld Co (600888) notiert aktuell bei ¥10.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinjiang Joinworld Co einen Umsatz von 7.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.43 (Bear Case) bis ¥9.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 600888 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥7.40) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinjiang Joinworld Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinjiang Joinworld Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet Aluminium, elektronische Aluminiumfolie, Mittel- und Hochspannungselektrodenfolie, Korrosionsfolie, geätzte Folie, chemische Folie, geformte Folie, Aluminiumlegierungen und andere elektronische Komponenten. Seine Aluminiumprodukte werden in der Elektronik, in integrierten Schaltkreisen und in anderen Bereichen verwendet, wie z. B. elektronische Aluminiumfolie, elektronische Führungsdrähte und Aluminiumoxidpulver; und elektronische Konsumgüter, energiesparende Drähte, Automobilmotoren, Automobil- und Architekturdekoration und andere Bereiche, einschließlich Elektronik, Elektrizität, Transport und Bauwesen, sowie für die Herstellung von Elektrodenfolien und Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Straßengüter- und Lufttransporte, Spedition, Lagerung sowie Be- und Entladen an; Immobilienverwaltung und Hausvermietung; Containerlogistik und -leasing sowie Lieferkettendienstleistungen; Industrieöfen und unterstützende Ausrüstung; mechanische und elektrische Geräte und Komponenten; Metalltüren und -fenster; elektronische Materialien; technische Forschung und Entwicklung; Ingenieurdesign; und Beratungsdienstleistungen für Aluminium, verwandte Legierungsmaterialien und Aluminiumverarbeitungsprodukte sowie für Nichteisenmetalle und elektronische Materialien. Darüber hinaus ist es im Import und Export von Gütern und Technologien tätig; Bergbauentwicklung, Forschung, Produktion und Vertrieb von Magnesiumprodukten; Nichteisenmetallwalzverarbeitung; und Investitionstätigkeit. Xinjiang Joinworld Co., Ltd. wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinjiang Joinworld Co entwickelte sich von ¥8.2B (FY2021) auf ¥7.9B (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥662M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

600888 ist 28% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.