Jiangsu Jiangnan Water Co (601199) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥3.95 bis ¥7.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.95 (Bear) bis ¥7.35 (Bull), Basis ¥4.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.25 – ¥8.27 · Fair‑Value‑Band ¥3.95 – ¥7.35 · der Kurs von ¥5.51 notiert über dem Fair Value von ¥4.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Jiangnan Water Co (601199) notiert aktuell bei ¥5.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Jiangnan Water Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 204M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.95 (Bear Case) bis ¥7.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 601199 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.90) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. liefert Wasser in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwässerung und Wasseraufbereitung tätig. Entwurf und technische Beratung für die Wasserversorgungstechnik; Prüfung der Wasserqualität; Messung und Prüfung von Wasserzählern; und öffentliche Infrastrukturinvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. liefert Wasser in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwässerung und Wasseraufbereitung tätig. Entwurf und technische Beratung für die Wasserversorgungstechnik; Prüfung der Wasserqualität; Messung und Prüfung von Wasserzählern; und öffentliche Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen besitzt drei Oberflächenwasserwerke mit einer täglichen Wasserversorgungskapazität von 1,1 Millionen Kubikmetern. Das Unternehmen verwaltet und baut außerdem Entwässerungsrohrnetze und Entwässerungspumpstationen. Betriebsführung, Inspektion, Wartung und Ausbaggerung von Entwässerungsnetzanlagen und Entwässerungspumpstationen; betreibt und verwaltet Einrichtungen zur Abwasseraufbereitung; bietet Abwasserbehandlungs- und industrielle Wasseraufbereitungsdienste an; entwirft und baut Wasserversorgungs- und Entwässerungsleitungen; installiert Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen; und bietet Pipeline-Reparaturen und andere Dienstleistungen an. Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Jiangnan Water Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥370M (+7.5%/Jahr seit FY2021).

601199 ist 12% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.