Yechiu Metal Recycling (China) Ltd (601388) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 7.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.7900 bis ¥1.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.84 – ¥7.07 · Fair‑Value‑Band ¥0.7900 – ¥1.57 · der Kurs von ¥3.27 notiert über dem Fair Value von ¥1.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Yechiu Metal Recycling (China) Ltd (601388) notiert aktuell bei ¥3.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yechiu Metal Recycling (China) Ltd einen Umsatz von 7.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 395M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7900 (Bear Case) bis ¥1.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 601388 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.43) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. ist im Recyclinggeschäft für Aluminiumlegierungen in Asien und den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. ist im Recyclinggeschäft für Aluminiumlegierungen in Asien und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Barren aus Aluminiumlegierungen für den Einsatz in der Automobilindustrie, in Elektrogeräten, im Maschinenbau, im Baugewerbe, in der Energieversorgung, im Transportwesen, in der Verpackung und in der Hardware. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Eisenmetalle an und betreibt Import- und Exporthandel, Informationsberatung, externes Leasing und andere Geschäfte. Es recycelt alle Arten von Industrie- und Haushaltsabfällen, Altautos und Altprodukten. Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. war früher als Ye Chiu Metal Taicang Co., Ltd. bekannt und änderte 2009 seinen Namen in Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. Yechiu Metal Recycling (China) Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Taicang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yechiu Metal Recycling (China) Ltd entwickelte sich von ¥8.3B (FY2021) auf ¥7.6B (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥170M (−33.2%/Jahr seit FY2021).

601388 ist 65% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.