Hongyuan Green Energy Co (603185) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 12.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.06 – ¥167.47 · Fair‑Value‑Band ¥8.44 – ¥11.71 · der Kurs von ¥16.54 notiert über dem Fair Value von ¥11.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Hongyuan Green Energy Co (603185) notiert aktuell bei ¥16.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongyuan Green Energy Co einen Umsatz von 7.7B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.44 (Bear Case) bis ¥11.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603185 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥48.95) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hongyuan Green Energy Co., Ltd. ist in der Photovoltaik-Industriekette für kristallines Silizium und im Geschäft mit intelligenten High-End-Geräten in China tätig. Das Unternehmen bietet Polysiliziummaterialien, monokristalline Siliziumwafer, Photovoltaikzellen, Photovoltaikmodule und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hongyuan Green Energy Co., Ltd. ist in der Photovoltaik-Industriekette für kristallines Silizium und im Geschäft mit intelligenten High-End-Geräten in China tätig. Das Unternehmen bietet Polysiliziummaterialien, monokristalline Siliziumwafer, Photovoltaikzellen, Photovoltaikmodule und andere Produkte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von CNC-Werkzeugmaschinen, Allzweck-Werkzeugmaschinen, automatischen Steuerungsgeräten, Prüfgeräten, Metallstrukturteilen, Werkzeugmaschinenteilen und Zubehör beteiligt. Hardware-Verarbeitung; sowie die Herstellung und der Vertrieb von Halbleitermaterialien, Graphitmaterialien, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Materialien sowie monokristallinen Siliziumstäben und -wafern. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von speziellen elektronischen Materialien, Halbleiterbauelementen, nichtmetallischen Mineralien und Produkten sowie Photovoltaikgeräten und -komponenten und entwickelt CNC-Software. Hoyuan Green Energy Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongyuan Green Energy Co entwickelte sich von ¥10.9B (FY2021) auf ¥7.4B (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥187M (−42.5%/Jahr seit FY2021).

603185 ist 29% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.