Liton Technology Corp (6175) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 13.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56.70 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.42 TWD – 116.50 TWD · Fair‑Value‑Band 34.02 TWD – 56.70 TWD · der Kurs von 75.60 TWD notiert über dem Fair Value von 45.36 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Liton Technology Corp (6175) notiert aktuell bei 75.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.36 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liton Technology Corp einen Umsatz von 4.2B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.02 TWD (Bear Case) bis 56.70 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 6175 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (63.23 TWD) gegenüber Substanzwert (18.04 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liton Technology Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von elektrogeätzten und geformten Aluminiumfolien. Das Unternehmen bietet geformte Aluminiumfolien für Nieder-, Mittel- und Hochspannung für Anoden an; Geätzte Niederspannungs-Aluminiumfolien; leitfähige Folie; und TAB-Folien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liton Technology Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von elektrogeätzten und geformten Aluminiumfolien. Das Unternehmen bietet geformte Aluminiumfolien für Nieder-, Mittel- und Hochspannung für Anoden an; Geätzte Niederspannungs-Aluminiumfolien; leitfähige Folie; und TAB-Folien. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen und Produkten eingesetzt, beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt, im Hochgeschwindigkeitszug, in MRT-Systemen, in Solar- und Windenergie, in Computern, Mobiltelefonen, Automobilen, Haushaltsgeräten und Industrieprodukten. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen auf dem chinesischen Festland, in Indonesien, Malaysia, Taiwan und international. Das Unternehmen hieß früher Liton Electrics Corp. und änderte seinen Namen im April 1998 in Liton Technology Corp.. Liton Technology Corp. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liton Technology Corp entwickelte sich von 4.2B TWD (FY2021) auf 4.2B TWD (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 401M TWD (−4.8%/Jahr seit FY2021).

6175 ist 40% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.