Smartgiant Technology Co (688115) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥41.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥16.25 bis ¥41.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥12.25 – ¥59.20 · Fair‑Value‑Band ¥16.25 – ¥41.00 · der Kurs von ¥53.46 notiert über dem Fair Value von ¥29.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Smartgiant Technology Co (688115) notiert aktuell bei ¥53.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥29.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smartgiant Technology Co einen Umsatz von 299M CNY bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 130.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.25 (Bear Case) bis ¥41.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥53.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 688115 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥9.09) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.64). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smartgiant Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Testprodukten für die industrielle Automatisierung. Das Unternehmen bietet modulare Nysa-Instrumente an, darunter FPGA-Steuermodule, eingebettete und Plug-in-Instrumentenmodule sowie Testsoftwaretools.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smartgiant Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Testprodukten für die industrielle Automatisierung. Das Unternehmen bietet modulare Nysa-Instrumente an, darunter FPGA-Steuermodule, eingebettete und Plug-in-Instrumentenmodule sowie Testsoftwaretools. Prüf- und Messgeräte, wie z. B. Datenerfassung, Hochpräzisions- und Geschwindigkeitssignale, HF-Signale und umfassende Tests; KI-visuelle Produkte, bestehend aus Horus KI-Kamera, industriellem Barcodescanner und KI-visuellen Geräten; und Industrieprodukte, zu denen Steuerungen und E/A-Module, industrielle Kommunikationsgeräte und Mensch-Maschine-Schnittstellen gehören. Es bietet außerdem verschiedene Lösungen wie Verifizierung, Prototyping und Massenproduktion sowie Tests und Messungen, KI-Vision-Systeme, biopharmazeutische und kundenspezifische Anwendungsfälle. sowie Design-, Lösungs- und Produktionsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smartgiant Technology Co entwickelte sich von ¥222M (FY2021) auf ¥258M (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥10.0M.

688115 ist 45% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.