Echo International Holdings (8218) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$73.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0316). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0680 – HK$0.4900 · Fair‑Value‑Band HK$0.0235 – HK$0.0316 · der Kurs von HK$0.0810 notiert über dem Fair Value von HK$0.0235. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Echo International Holdings (8218) notiert aktuell bei HK$0.0810, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0235 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Echo International Holdings einen Umsatz von HK$40.1M bei einer Nettomarge von -38.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.6M. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0235 (Bear Case) bis HK$0.0316 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0810 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 8218 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0500) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Echo International Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt elektronische Produkte und Zubehör in Hongkong, dem übrigen Asien, Europa, Australien, Nordamerika, Südamerika und international. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Catering-Dienstleistungen tätig; und Handel mit Uhren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Echo International Holdings Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt elektronische Produkte und Zubehör in Hongkong, dem übrigen Asien, Europa, Australien, Nordamerika, Südamerika und international. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung von Catering-Dienstleistungen tätig; und Handel mit Uhren. Darüber hinaus sind Massagetoner, Kommunikationsgerät, Haarentferner, Starter, Ladeplatine, Summer, Steuerplatine, Feueralarm, Angelanzeige, Leiterplatte und Leiterplattenbaugruppe enthalten. Echo International Holdings Group Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Echo International Holdings entwickelte sich von HK$49.4M (FY2021) auf HK$62.0M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.3M.

8218 ist 71% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.