Lumina Group (8470) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$204M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 203% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1020 – HK$0.4350 · Fair‑Value‑Band HK$0.4200 – HK$0.7200 · der Kurs von HK$0.1880 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Lumina Group (8470) notiert aktuell bei HK$0.1880, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 203.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumina Group einen Umsatz von HK$128M bei einer Nettomarge von 18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.4. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4200 (Bear Case) bis HK$0.7200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1880 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 8470 ist mit 203% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5700) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumina Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Brandschutzdienstleistungen in Hongkong an. Zu seinen Dienstleistungen gehören die Planung, Lieferung und Installation von Brandschutzsystemen wie Evakuierungs- und elektrischen Brandmeldesystemen, Wasser- und Gasunterdrückungssystemen sowie tragbaren Feuerlöschgeräten für neu gebaute und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumina Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Brandschutzdienstleistungen in Hongkong an. Zu seinen Dienstleistungen gehören die Planung, Lieferung und Installation von Brandschutzsystemen wie Evakuierungs- und elektrischen Brandmeldesystemen, Wasser- und Gasunterdrückungssystemen sowie tragbaren Feuerlöschgeräten für neu gebaute und bestehende Gebäude; sowie Reparatur- und Wartungsdienste für Brandschutzsysteme. Das Unternehmen betreut Bauunternehmer, Immobilieneigentümer und -mieter, Immobilienverwalter, regierungsnahe Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Kok Tsui, Hongkong. Lumina Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Foxfire Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2016 – FY2020 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumina Group entwickelte sich von HK$74.8M (FY2016) auf HK$110M (FY2020), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei HK$17.2M (−1.5%/Jahr seit FY2016).

8470 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.