Xxentria Technology Materials Co (8942) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 7.7B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von 39.60 TWD (Bear) bis 56.36 TWD (Bull), Basis 52.79 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33.70 TWD – 63.30 TWD · Fair‑Value‑Band 39.60 TWD – 56.36 TWD · der Kurs von 38.85 TWD notiert unter dem Fair Value von 52.79 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Xxentria Technology Materials Co (8942) notiert aktuell bei 38.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.79 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xxentria Technology Materials Co einen Umsatz von 2.6B TWD bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.60 TWD (Bear Case) bis 56.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.85 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 8942 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (32.35 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.5800 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xxentria Technology Materials Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlverbundwerkstoffe in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Architekturprodukte an, darunter Laminat-, Lack-, PVD-Beschichtungs- und Eloxalprodukte für Außenfassadenverkleidungen und Inneneinrichtungen für Neubauten sowie für Sanierungsanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xxentria Technology Materials Co., Ltd. produziert und vertreibt Stahlverbundwerkstoffe in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Architekturprodukte an, darunter Laminat-, Lack-, PVD-Beschichtungs- und Eloxalprodukte für Außenfassadenverkleidungen und Inneneinrichtungen für Neubauten sowie für Sanierungsanwendungen. Solarempfängerrohre und reflektierende Materialien für konzentrierte Solarenergie, private und industrielle Solarthermie, Kühlung, Heizung und Entsalzung. Das Unternehmen bietet außerdem Verbundplatten aus verzinktem Stahl und zugfeste Aluminium-Verbundplatten für Verbundwandpaneele und Türpaneele für LKW- und Anhängeraufbauten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb elektronischer Komponenten tätig; internationales Handelsgeschäft; Vermeidung von Umweltverschmutzung, Recycling von Materialien und Abfallbeseitigung; Investitionstätigkeiten; Herstellung und Montage von Achsen; und Betriebs-Asset-Management. Das Unternehmen hieß offiziell Xxentria Industrial Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Mai 2000 in Xxentria Technology Materials Co., Ltd. Xxentria Technology Materials Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xxentria Technology Materials Co entwickelte sich von 5.4B TWD (FY2021) auf 3.4B TWD (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 364M TWD (−27.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.