HNA Technology Co (900938) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $606M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $0.2081 (Bear) bis $0.2973 (Bull), Basis $0.2913. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1130 – $0.3060 · Fair‑Value‑Band $0.2081 – $0.2973 · der Kurs von $0.2350 notiert unter dem Fair Value von $0.2913. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

HNA Technology Co (900938) notiert aktuell bei $0.2350, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2913 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HNA Technology Co einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.4B aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2081 (Bear Case) bis $0.2973 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2350 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 900938 ist mit 24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.75) gegenüber Multiplikatoren ($0.6000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HNA Technology Co.,Ltd. betreibt über seine Tochtergesellschaften Trockenmassentransportrouten in Südostasien, Australien und Amerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Rohstoffhandel, Aktieninvestitionen und Immobilienverwaltung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HNA Technology Co.,Ltd. betreibt über seine Tochtergesellschaften Trockenmassentransportrouten in Südostasien, Australien und Amerika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Rohstoffhandel, Aktieninvestitionen und Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen war früher als Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in HNA Technology Co., Ltd. im April 2018. HNA Technology Co.,Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HNA Technology Co entwickelte sich von $172B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund −69.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $103M (−57.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.