Migao Grp Hldg Ltd (9879) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$8.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$8.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne HK$3.99 – HK$9.49 · Fair‑Value‑Band HK$5.06 – HK$8.43 · der Kurs von HK$9.49 notiert über dem Fair Value von HK$6.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Migao Grp Hldg Ltd (9879) notiert aktuell bei HK$9.49, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Migao Grp Hldg Ltd einen Umsatz von HK$6.2B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$78.9M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.06 (Bear Case) bis HK$8.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$9.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 9879 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$10.68) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.9200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Migao Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Beschaffung, Beschaffung, Verarbeitung, Herstellung und dem Handel von Spezialdüngern auf Kalibasis in der Volksrepublik China. Das Unternehmen liefert Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Salzsäure und Mehrnährstoffdünger; und verkauft Kaliumnitrat weiter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Migao Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Beschaffung, Beschaffung, Verarbeitung, Herstellung und dem Handel von Spezialdüngern auf Kalibasis in der Volksrepublik China. Das Unternehmen liefert Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Salzsäure und Mehrnährstoffdünger; und verkauft Kaliumnitrat weiter. Es bietet auch Lagerdienstleistungen an; Forschungs- und entwicklungsbezogene Dienstleistungen; sowie technische und Projektmanagement-Dienstleistungen. Migao Group Holdings Limited verkauft seine Produkte an landwirtschaftliche Rückgewinnungs- und Agrarunternehmen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Migao Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Migao Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Migao Grp Hldg Ltd entwickelte sich von HK$3.8B (FY2022) auf HK$6.0B (FY2026), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$360M (−2.3%/Jahr seit FY2022).

9879 ist 29% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.