AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") $578, Kurs $639, also 9,6 % unter dem Kurs, Qualität 68 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
22‑Monats‑Spanne $548,81 – $639,45 · Fair‑Value‑Band $361,97 – $860,15 · der Kurs von $639,45 notiert über dem Fair Value von $578,09. Stand 14.11.2026.
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Die AEON REIT Investment Corporation (im Folgenden „AEON REIT“) investiert hauptsächlich in Einzelhandelsimmobilien und damit verbundene Immobilien, die als integraler Bestandteil der Gemeinden, in denen sie sich befinden, das Rückgrat der Gemeinden und ihrer Infrastruktur für Einzelhandelsgeschäfte bilden.
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Mit dieser Investition wollen wir mittel- bis langfristig stabile Erträge sicherstellen und ein stetiges Portfoliowachstum erzielen.
AEON REIT wurde am 30. November 2012 in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Investment Trusts und Investment Corporations (Gesetz Nr. 198 von 1951 in der jeweils gültigen Fassung; im Folgenden „Investment Trusts Act“) gegründet, wobei AEON Reit Management Co., Ltd. (im Folgenden „Vermögensverwalter“) als Organisator fungierte.
AEON REIT wurde am 22. November 2013 am Real Estate Investment Trust Securities Market (J-REIT-Markt) der Tokioter Börse (Wertpapiercode: 3292) notiert.
Die von AEON REIT zum 31. Juli 2025 gehaltenen Immobilien beliefen sich auf insgesamt 53 Immobilien in Japan und im Ausland, einschließlich AEON MALL SEREMBAN 2, das das Unternehmen über eine in Malaysia gegründete ausländische Immobilienholdinggesellschaft (im Folgenden „die“) besitzt „Overseas SPC“) mit einem Gesamtkaufpreis von 480.736 Millionen Yen. Die Gesamtmietfläche beträgt 4.339.016,65 m2 und der Vermietungsgrad des gesamten Portfolios liegt zum gleichen Zeitpunkt bei 100,0 %. Die AEON REIT Investment Corporation wurde 2012 in Japan gegründet.
Aktienanalyse
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) notiert aktuell bei $639,45, während unser modellbasierter Fair Value bei $578,09 liegt, also 10 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $688,12 je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $639,45.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $344,12, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") entwickelte sich von ¥35,4 Mrd. (FY2021) auf ¥42,2 Mrd. (FY2024), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥13,6 Mrd. (+4,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $361,97 bis $860,15, der Kurs von $639,45 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, AEORF ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $578,09
Spanne$361,97 bis $860,15
Kurs $639,45 · Abstand −9,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’21
’22
’23
’24
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 37 %
Wachstumsprognose
Prognose für die AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 10 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value $578,09, Kurs $639,45). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das beim Kurs etwa +4,9 % im Jahr.
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Handel · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−9,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)32,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,6 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) über- oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $578,09 gegenüber einem Kurs von $639,45, rund 10 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AEORF?
Unser modellbasierter Fair Value für AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei $578,09 (Stand 14.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $639,45.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEORF?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $578,09 (Stand 14.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $361,97 bis $860,15. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $578,09, gegenüber einem Kurs von $639,45 rund 10 % tiefer (überbewertet). Spanne von $361,97 bis $860,15. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥42,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.11.2026).
Zahlt AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") eine Dividende?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) und wann ist der Ex-Tag?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") hat eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der nächste Ex-Tag ist der 28.01.2027. Die Ausschüttungsquote liegt bei 89,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,78-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") den freien Cashflow fünf Jahre lang um 7,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um 6,1 % pro Jahr. Stand 14.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AEORF?
Unsere Modelle diskontieren AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,15, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") sind das +7,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") um 6,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +7,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") einpreist (+7,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt er bei $578,09 je Aktie (Stand 14.11.2026), der Kurs bei $639,45. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.11.2026 notiert AEORF über dem berechneten Fair Value: Kurs $639,45, Fair Value $578,09, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AEORF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($639,45), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($578,09). Bei AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegen zwischen beiden $61,36 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") wert?
An der Börse wird AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.11.2026). Je Aktie sind das $639,45; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $578,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AEORF?
Unsere Modelle spannen für AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $361,97, mittleres $578,09, optimistisches $860,15 je Aktie (Stand 14.11.2026, Kurs $639,45). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AEORF?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,3 (Stand 14.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $578,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 5,0, EV/EBITDA 16,0.
Wie solide ist die Bilanz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Kennzahlen zur Bilanz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (Stand 14.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AEORF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") notiert bei $639,45, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $813,72 und unter dem bisherigen Tief von $754,55 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $578,09.
Welche Aktien sind mit AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.11.2026: Kurs $639,45, berechneter Fair Value $578,09 (−10 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AEORF berechnet?
Wir rechnen AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $578,09 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei $639,45. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $578,09, das sind rund 10 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne ($361,97 bis $860,15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT")
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die Marktkapitalisierung von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei 4,94 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Der Gewinn je Aktie von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") beträgt $41,67 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die Dividendenrendite von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 86,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die Nettomarge von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei 32,2 % (Geschäftsjahr 2024). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei 5,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") bei 3,5 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die operative Marge von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") liegt bei 33,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Der Umsatz von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") wächst um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Der freie Cashflow von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") beträgt ¥21,6 Mrd (Geschäftsjahr 2024). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") (AEORF)?
Die Nettoverschuldung von AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") beträgt ¥157 Mrd (Geschäftsjahr 2024, ≈ 7,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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AEON REIT Investment Corporation (hereinafter, "AEON REIT") in der Live-Analyse beobachten
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14.11.2026