Aluar Aluminio Argentino S.A. (ALUA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AR · Marktkap. 2.9T ARS

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (150.21 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (65.74 ARS bis 150.21 ARS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 36.42 ARS – 1,277 ARS · Fair‑Value‑Band 65.74 ARS – 150.21 ARS · der Kurs von 1,001 ARS notiert über dem Fair Value von 115.54 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aluar Aluminio Argentino S.A. (ALUA) notiert aktuell bei 1,001 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 115.54 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aluar Aluminio Argentino S.A. einen Umsatz von 1.8T ARS bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 691B ARS. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 65.74 ARS (Bear Case) bis 150.21 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,001 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, ALUA ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (367.85 ARS) gegenüber Multiplikatoren (45.62 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Primärabteilung; Verarbeitete Abteilung; Energieerzeugung; und Ingenieurwesen, Bauwesen und Industriemontage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Aluminiumprodukten in Argentinien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Primärabteilung; Verarbeitete Abteilung; Energieerzeugung; und Ingenieurwesen, Bauwesen und Industriemontage. Das Unternehmen bietet Barren, Stangen, Walzdraht und Platten an; Mehrwertprodukte, einschließlich Profile, Stangen, Rohre, dicke Laminate und Folien; und Zinkalum. Es liefert auch Energie; und vermarktet Energie aus dem Windpark. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aluar Aluminio Argentino S.A. entwickelte sich von 84.7B ARS (FY2021) auf 1.6T ARS (FY2025), rund +107.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.5B ARS (+14.4%/Jahr seit FY2021).

ALUA ist 88% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.