Alucon Public Company (ALUCON) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 10.4B THB

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (173.49 THB bis 364.28 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 89.80 THB – 253.00 THB · Fair‑Value‑Band 173.49 THB – 364.28 THB · der Kurs von 253.00 THB notiert unter dem Fair Value von 258.39 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Alucon Public Company (ALUCON) notiert aktuell bei 253.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 258.39 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alucon Public Company einen Umsatz von 6.9B THB bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B THB aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 173.49 THB (Bear Case) bis 364.28 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 253.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, ALUCON ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (328.07 THB) gegenüber Substanzwert (116.49 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alucon Public Company Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Produktion und dem Vertrieb von Aluminiumbehältern in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Can and Tube und Slug. Das Unternehmen bietet zusammenklappbare Aluminiumtuben an; Monoblock-Aerosoldosen und -flaschen; und starre Wandbehälter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alucon Public Company Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Produktion und dem Vertrieb von Aluminiumbehältern in Thailand. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Can and Tube und Slug. Das Unternehmen bietet zusammenklappbare Aluminiumtuben an; Monoblock-Aerosoldosen und -flaschen; und starre Wandbehälter. Es bietet auch technische Fließpressteile, Aluminiumbutzen, Aluminiumspulen, Aluminiumpellets, -streifen, -platten usw. an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in verschiedene Länder, darunter Japan, Australien, die Vereinigten Staaten, Indonesien und Südafrika. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mueang Samut Prakan, Thailand. Alucon Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alucon Public Company entwickelte sich von 5.7B THB (FY2021) auf 6.9B THB (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0B THB (+9.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.