ARKO Petroleum Corp (APC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($6.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

6‑Monats‑Spanne $17.10 – $21.55 · Fair‑Value‑Band $3.64 – $6.07 · der Kurs von $19.44 notiert über dem Fair Value von $4.86. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ARKO Petroleum Corp (APC) notiert aktuell bei $19.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARKO Petroleum Corp einen Umsatz von $5.6B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 64.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.6B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.64 (Bear Case) bis $6.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, APC ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($16.87) gegenüber Substanzwert ($3.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ARKO Petroleum Corp. ist als Kraftstoffhändler in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel, Flottenbetankung und GPMP. Das Großhandelssegment beliefert Tankstellen, die von Dritthändlern, Untergroßhändlern sowie Groß- und Spoteinkäufern betrieben werden, mit Treibstoff.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ARKO Petroleum Corp. ist als Kraftstoffhändler in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel, Flottenbetankung und GPMP. Das Großhandelssegment beliefert Tankstellen, die von Dritthändlern, Untergroßhändlern sowie Groß- und Spoteinkäufern betrieben werden, mit Treibstoff. Das Segment Flottenbetankung beschäftigt sich mit dem Betrieb von eigenen und externen Cardlock-Standorten, die Kraftstoff an leichte Flurförderzeuge und Nutzfahrzeuge sowie an kommunale Einrichtungen verkaufen. Das GPMP-Segment verkauft und liefert Kraftstoff an ARKO-Einzelhandelsstandorte. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und hat seinen Sitz in Richmond, Virginia. ARKO Petroleum Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Arko Convenience Stores LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ARKO Petroleum Corp entwickelte sich von $13.4B (FY2018) auf $7.6B (FY2025), rund −7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.7M (−37.6%/Jahr seit FY2018).

APC ist 75% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.