BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD (B61) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.2B SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.33 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.05 SGD – 5.38 SGD · Fair‑Value‑Band 6.33 SGD – 10.56 SGD · der Kurs von 4.49 SGD notiert unter dem Fair Value von 8.45 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD (B61) notiert aktuell bei 4.49 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.45 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD einen Umsatz von 346M SGD bei einer Nettomarge von 37.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.33 SGD (Bear Case) bis 10.56 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.49 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, B61 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8.62 SGD) gegenüber Substanzwert (4.32 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bukit Sembawang Estates Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung, Investitionen und anderen immobilienbezogenen Aktivitäten in Singapur. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investmentholding und Gastgewerbe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bukit Sembawang Estates Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung, Investitionen und anderen immobilienbezogenen Aktivitäten in Singapur. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Investmentholding und Gastgewerbe. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von zum Verkauf stehenden Wohnimmobilien; sowie das Halten und Verwalten von Bürogebäuden und Beteiligungen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Serviced Apartment-Einheiten. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BUKIT SEMBAWANG ESTATES LTD entwickelte sich von 288M SGD (FY2022) auf 346M SGD (FY2026), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 129M SGD (+11.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.