Saul Centers, Inc (BFS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.10 – $42.89 · Fair‑Value‑Band $19.49 – $29.68 · der Kurs von $34.01 notiert über dem Fair Value von $23.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Saul Centers, Inc (BFS) notiert aktuell bei $34.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saul Centers, Inc einen Umsatz von $296M bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.49 (Bear Case) bis $29.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, BFS ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($31.46) gegenüber Wachstums-DCF ($2.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saul Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter, selbstverwalteter Equity-REIT mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, der derzeit ein Immobilienportfolio von 62 Immobilien betreibt und verwaltet, darunter (a) 59 Gemeinde- und Nachbarschaftseinkaufszentren und gemischt genutzte Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratfuß und (b) …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saul Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter, selbstverwalteter Equity-REIT mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, der derzeit ein Immobilienportfolio von 62 Immobilien betreibt und verwaltet, darunter (a) 59 Gemeinde- und Nachbarschaftseinkaufszentren und gemischt genutzte Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratfuß und (b) drei Grundstücke und Entwicklungsliegenschaften. Über 85 % der Immobilienbetriebseinnahmen der Saul Centers werden mit Immobilien im Großraum Washington, DC/Baltimore erwirtschaftet. Saul Centers, Inc. wurde am 10. Juni 1993 gegründet und in Maryland, USA eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saul Centers, Inc entwickelte sich von $239M (FY2021) auf $292M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $37.5M (+88.6%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Saul Centers, Inc. Reports Second Quarter 2026 Earnings Yahoo Finance · 06.08.2026
• Saul Centers Declares Quarterly Dividends Yahoo Finance · 18.06.2026
• Saul Centers Results Put Hampden House Expansion And Profit Pressure In Focus Yahoo Finance · 09.05.2026
• Saul Centers: Q1 Earnings Snapshot Yahoo Finance · 07.05.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.