BHG Retail REIT (BMGU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 239M SGD

BR BHG Retail REIT BMGU · SG

Kurs0.4600 SGD

Fair Value0.3500 SGD

Potenzial-23.9%

Qualität61/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.1300 SGD – 0.5700 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.2583 SGD – 0.4892 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1300 SGD – 0.5700 SGD · der Kurs von 0.4600 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3500 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

BHG Retail REIT (BMGU) notiert aktuell bei 0.4600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3500 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BHG Retail REIT einen Umsatz von 55.1M SGD bei einer Nettomarge von -3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 279M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 55.1M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -8.8%

Nettomarge -3.3%

Eigenkapitalrendite 0.3%

Free Cashflow 14.7M SGD FY2025

Operative Marge 46.8%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) -26.4%

Nettoverschuldung 279M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

BHG Retail REIT ist der erste reine China Retail REIT, der von einem führenden integrierten chinesischen Einzelhandelskonzern gesponsert wird. Der REIT wurde am 11. Dezember 2015 am Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert. Die Hauptanlagestrategie von BHG Retail REIT besteht darin, direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Portfolio ertragsbringender Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für Einzelhandelszwecke (ganz oder teilweise) genutzt werden, sowie in immobilienbezogene Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Vorstehenden, wobei der Schwerpunkt zunächst auf China liegt. Zum 31. Dezember 2025 umfasst das Portfolio des REIT sechs Einzelhandelsimmobilien: Beijing Wanliu (60 %), Chengdu Konggang, Hefei Mengchenglu, Hefei Changjiangxilu, Xining Huayuan, Dalian Jinsanjiao in Tier 1, Tier 2 und anderen Städten mit erheblichem Wirtschaftspotenzial in China. Die Bruttogeschossfläche des Portfolios von rund 311.691 m² ist zum 31. Dezember 2025 zu …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BHG Retail REIT entwickelte sich von 70.6M SGD (FY2021) auf 55.1M SGD (FY2025) — rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.8M SGD.

Umsatz −6.0%/Jahr

FY21 70.6M SGD

FY22 66.4M SGD

FY23 62.0M SGD

FY24 61.0M SGD

FY25 55.1M SGD

Nettoergebnis

FY21 7.5M SGD

FY22 6.1M SGD

FY23 −3.8M SGD

FY24 −2.3M SGD

FY25 −1.8M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	$216.74	$113.07	-48%
Realty Income Corporation O	1,055 MXN	44.44 MXN	-96%
Unibail-Rodamco-Westfield SE UNBLF	$117.90	$115.29	-2%
Kimco Realty Corporation KIM	$24.69	$14.74	-40%
Scentre Group STGPF	$2.73	$2.40	-12%
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) CPAMF	$1.86	$1.06	-43%

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Häufige Fragen

Ist BHG Retail REIT (BMGU) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3500 SGD gegenüber einem Kurs von 0.4600 SGD — rund −24% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BMGU?

Unser modellbasierter Fair Value für BHG Retail REIT liegt bei 0.3500 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4600 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BMGU?

BHG Retail REIT hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von BHG Retail REIT (BMGU)?

BHG Retail REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 55.1M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BMGU?

Die Nettomarge von BHG Retail REIT liegt bei rund -3.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BHG Retail REIT eine Dividende?

BHG Retail REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.67% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.