Brill Shoe Industries Ltd (BRIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 77,9 Mio. ILA · ISIN IL0003990145

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.53 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (13.53 ILA bis 51.27 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.69 ILA – 49.06 ILA · Fair‑Value‑Band 13.53 ILA – 51.27 ILA · der Kurs von 10.80 ILA notiert unter dem Fair Value von 32.40 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Brill Shoe Industries Ltd (BRIL) notiert aktuell bei 10.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.40 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brill Shoe Industries Ltd einen Umsatz von 535 Mio. ILA bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 556 Mio. ILA. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.53 ILA (Bear Case) bis 51.27 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.80 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, BRIL ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (89.21 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (9.46 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brill Shoe Industries Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Herstellung, dem Import, dem Kauf und der Vermarktung von Schuhen, Bekleidungsprodukten und Modeaccessoires in Israel. Es bietet Schuhprodukte für Kinder, Männer und Frauen sowie Sandalen, Arbeits- und Sicherheitsschuhe, Sportschuhe und Hausschuhe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brill Shoe Industries Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Design, der Herstellung, dem Import, dem Kauf und der Vermarktung von Schuhen, Bekleidungsprodukten und Modeaccessoires in Israel. Es bietet Schuhprodukte für Kinder, Männer und Frauen sowie Sandalen, Arbeits- und Sicherheitsschuhe, Sportschuhe und Hausschuhe. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Price Gali, Lee Cooper, Dockers, Hush-Puppies, LA Gear, Fisher, Caterpillar, Brill Comfort, Santa Barbara Polo & Racquet Club, Dockers, Lumberjack, 361, LA Gear, Athletics und Gali an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch online sowie über Laden- und Einzelhandelsketten. Das Unternehmen war früher als Brill Shoe Industries (1988) Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1988 in Brill Shoe Industries Ltd.. Brill Shoe Industries Ltd. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Rishon LeZion, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brill Shoe Industries Ltd entwickelte sich von 548M ILA (FY2021) auf 570M ILA (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.7M ILA.

BRIL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.