Concord Enviro Systems Limited (CEWATER) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹7.3B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −21.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹192.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹103.48 bis ₹192.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (19 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
19‑Monats‑Spanne ₹241.25 – ₹827.10 · Fair‑Value‑Band ₹103.48 – ₹192.18 · der Kurs von ₹261.00 notiert über dem Fair Value von ₹147.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Concord Enviro Systems Limited (CEWATER) notiert aktuell bei ₹261.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹147.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Concord Enviro Systems Limited einen Umsatz von ₹5.6B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹103.48 (Bear Case) bis ₹192.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹261.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, CEWATER ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹185.03) gegenüber Gewinnbasiert (₹91.55). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 13
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Concord Enviro Systems Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wasser- und Abwasseraufbereitungs- und Wiederverwendungslösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Concord Enviro Systems Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wasser- und Abwasseraufbereitungs- und Wiederverwendungslösungen. Es bietet Abwasseraufbereitungsanlagen, anaerobe Fermenter, Membranbioreaktoren und Kläranlagen; und membranbasierte Systeme wie Ultrafiltration, Nanofiltration, Umkehrosmose, Entsalzungssysteme, Abwärmeverdampfer sowie Sanierungs- und Änderungsdienste. Das Unternehmen übernimmt außerdem den Betrieb und die Wartung von Anlagen; Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile, einschließlich Membranen, Pflanzenchemikalien und Verbrauchsmaterialien; Installationsdienstleistungen für komprimierte Biogasanlagen sowie Nullflüssigkeitsableitungssysteme und -anlagen. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Branchen Pharmazie, Chemie, Brennereien, Lebensmittel und Getränke, Automobile, Sickerwasser, Stahl, Textilien, Öl und Gas, Gerbereien, Zement, Papier, Farben, Elektronik, Bergbau und Mineralien, Immobilien sowie Meerwasserentsalzungslösungen in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Concord Enviro Systems Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹5.6B (FY2026), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹198M (+4.6%/Jahr seit FY2022).
CEWATER ist 43% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Concord Enviro Systems Limited (CEWATER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CEWATER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CEWATER?
Wie hoch ist der Umsatz von Concord Enviro Systems Limited (CEWATER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CEWATER?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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