Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $10.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.46 bis $10.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.42 – $23,596 · Fair‑Value‑Band $4.46 – $10.66 · der Kurs von $4.41 notiert unter dem Fair Value von $4.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT) notiert aktuell bei $4.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Creative Media & Community Trust Corporation einen Umsatz von $110M bei einer Nettomarge von -37.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $494M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.46 (Bear Case) bis $10.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, CMCT ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($67.37) gegenüber Multiplikatoren ($45.14). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT) ist ein Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt, betreibt und entwickelt erstklassige Mehrfamilien- und Kreativbüroimmobilien in lebendigen Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative Media & Community Trust Corporation (CMCT) ist ein Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen besitzt, betreibt und entwickelt erstklassige Mehrfamilien- und Kreativbüroimmobilien in lebendigen Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten. CMCT ist ein führender Anbieter von Kreativbüros und erwirbt und entwickelt Immobilien für schnell wachsende Branchen wie Technologie, Medien und Unterhaltung. CMCT nutzt das Fachwissen der CIM Group, L.P. für den Erwerb, die Entwicklung und den Betrieb erstklassiger Mehrfamilienhäuser in dynamischen Märkten mit ähnlichen Geschäfts- und Beschäftigungsmerkmalen wie seine kreativen Büroinvestitionen. CMCT besitzt außerdem ein Hotel in Nordkalifornien. CMCT wird von Tochtergesellschaften der CIM Group, L.P. betrieben, einem vertikal integrierten Eigentümer und Betreiber von Immobilien mit multidisziplinärer Expertise und internen Forschungs-, Akquisitions-, Kreditanalyse-, Entwicklungs-, Finanz-, Leasing- und Immobilienverwaltungsfunktionen vor Ort. Die Creative Media & Community Trust Corporation wurde am 6. April 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative Media & Community Trust Corporation entwickelte sich von $90.9M (FY2021) auf $117M (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$39.0M.

CMCT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.