Constellium SE (CSTM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.68 bis $41.89). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.70 – $36.15 · Fair‑Value‑Band $11.68 – $41.89 · der Kurs von $29.44 notiert über dem Fair Value von $18.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Constellium SE (CSTM) notiert aktuell bei $29.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellium SE einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.68 (Bear Case) bis $41.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, CSTM ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($34.09) gegenüber Substanzwert ($4.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Constellium SE beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und extrudierten Aluminiumprodukten für die Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Verpackung, Automobil, gewerblicher Transport, allgemeine Industrie und Verteidigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Constellium SE beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und extrudierten Aluminiumprodukten für die Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Verpackung, Automobil, gewerblicher Transport, allgemeine Industrie und Verteidigung. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verpackung und Automobil-Walzprodukte, Luft- und Raumfahrt und Transport sowie Automobilstrukturen und -industrie. Das Segment Packaging & Automotive Rolled Products produziert und entwickelt gewalzte Aluminiumprodukte, darunter Dosen- und Verschlussmaterial für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie Folienmaterial für den Markt für flexible Verpackungen. Dieses Segment liefert auch Karosseriebleche, Wärmetauscher und Batteriefolienprodukte für den Automobilmarkt. Das Segment Luft- und Raumfahrt und Transport liefert Aluminiumprodukte, einschließlich Platten, Bleche und Strangpressteile, für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Raumfahrt, kommerzielles Transportwesen, allgemeine Industrie und Verteidigung. Das Segment Automotive Structures & Industry bietet Strukturlösungen für die Automobilindustrie, darunter Crash-Management-Systeme, Karosseriestrukturen, Seitenaufprallträger und Batteriegehäusekomponenten; Strangpressteile aus weichen und harten Legierungen für Automobil-, Transport- und allgemeine Industrieanwendungen; und Profile für Schienen- und allgemeine Industrieanwendungen. Dieses Segment bietet auch nachgelagerte Technologien und Dienstleistungen an, darunter Vorbearbeitung, Oberflächenbehandlung, Forschung und Entwicklung sowie technische Supportdienste. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt oder über Vertriebshändler in Frankreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten sowie Südkorea, Japan und China. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Constellium SE entwickelte sich von $6.2B (FY2021) auf $8.4B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $273M (+1.5%/Jahr seit FY2021).

CSTM ist 37% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CSTM Q2 Earnings Call Flags Stronger 2026 Outlook Yahoo Finance · 03.08.2026
• Constellium vs. Ryerson: Which Stock Has More Upside Potential Now? Yahoo Finance · 31.07.2026
• Constellium (CSTM) Could Be 16% Below Fair Value On Record EBITDA And Higher Outlook Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 54/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.