Covenant Logistics Group (CVLG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.64 – $49.88 · Fair‑Value‑Band $9.12 – $13.64 · der Kurs von $34.65 notiert über dem Fair Value von $12.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Covenant Logistics Group (CVLG) notiert aktuell bei $34.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Covenant Logistics Group einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $42.4M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.12 (Bear Case) bis $13.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, CVLG ist mit -65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($10.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Expedited-Segment bietet vor allem LKW-Ladungsdienste mit hohen Service-Fracht- und Lieferstandards an, beispielsweise 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenstern. Das Dedicated-Segment bietet Kunden über vertraglich vereinbarte Zeiträume eine zugesagte LKW-Ladungskapazität mit dem Ziel einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren unter Verwendung von Geräten, die entweder dem Unternehmen gehören oder von diesem geleast werden. Das Segment Managed Freight bietet Maklerdienste, einschließlich Logistikkapazitäten durch Auslagerung der Beförderung der Kundenfracht an Dritte; und Transportmanagementdienste, wie z. B. Logistikdienstleistungen auf Vertragsbasis für Kunden, die ihre Logistikanforderungen lieber auslagern möchten. Das Segment Warehousing bietet seinen Kunden alltägliche Lagerverwaltungsdienste sowie Shuttle- und Umschlagdienste im Zusammenhang mit dem Transport von Containern und Anhängern. Das Unternehmen ist auch im Verkauf und Leasing von Gebrauchtgeräten tätig. Es bedient Transportunternehmen wie Paketspeditionen, Teilladungsträger und Drittlogistikanbieter; und traditionelle Lkw-Ladungskunden, darunter Hersteller, Einzelhändler sowie Lebensmittel- und Getränkeversender. Das Unternehmen war früher als Covenant Transportation Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2007 in Covenant Logistics Group, Inc.. Covenant Logistics Group, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Covenant Logistics Group entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.2M (−41.2%/Jahr seit FY2021).

CVLG ist 65% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.