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Datenbasierte Aktienbewertung

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Covenant Logistics Group, Inc. $10,54, Kurs $31,55, also 66,6 % unter dem Kurs, Qualität 38 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

CL Covenant Logistics Group, Inc. Logo Wenige Daten 04.11.2026

Covenant Logistics Group, Inc.

CVLG · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 67 % unter dem heutigen Kurs.

Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +19 % zum Vorjahr.
Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,8 %/J in USD)
Dünne Margen · 0,4 % Nettomarge (TTM) · ohne Goodwill-Abschreibung +1,3 %
Moderate Schulden
0,2 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Insider verkauften für $963.535 (6 M)
Fair Value $10,54 · Stark überbewertet
Qualität 38/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 19/100
Wenige Daten
Extremwert⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$49,88 $8,64 Fair Value $10,54 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8,64 – $49,88 · Fair‑Value‑Band $7,86 – $14,60 · der Kurs von $31,55 notiert über dem Fair Value von $10,54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Covenant Logistics Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing.

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Das Expedited-Segment bietet vor allem LKW-Ladungsdienste mit hohen Service-Fracht- und Lieferstandards an, beispielsweise 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-Minuten-Lieferfenstern.

Das Dedicated-Segment bietet Kunden über vertraglich vereinbarte Zeiträume eine zugesagte LKW-Ladungskapazität mit dem Ziel einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren unter Verwendung von Geräten, die entweder dem Unternehmen gehören oder von diesem geleast werden.

Das Segment Managed Freight bietet Maklerdienste, einschließlich Logistikkapazitäten durch Auslagerung der Beförderung der Kundenfracht an Dritte; und Transportmanagementdienste, wie z. B. Logistikdienstleistungen auf Vertragsbasis für Kunden, die ihre Logistikanforderungen lieber auslagern möchten.

Das Segment Warehousing bietet seinen Kunden alltägliche Lagerverwaltungsdienste sowie Shuttle- und Umschlagdienste im Zusammenhang mit dem Transport von Containern und Anhängern. Das Unternehmen ist auch im Verkauf und Leasing von Gebrauchtgeräten tätig.

Es bedient Transportunternehmen wie Paketspeditionen, Teilladungsträger und Drittlogistikanbieter; und traditionelle Lkw-Ladungskunden, darunter Hersteller, Einzelhändler sowie Lebensmittel- und Getränkeversender.

Das Unternehmen war früher als Covenant Transportation Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2007 in Covenant Logistics Group, Inc.. Covenant Logistics Group, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee.

Aktienanalyse

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) notiert aktuell bei $31,55, während unser modellbasierter Fair Value bei $10,54 liegt, also 67 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $7,63 je Aktie; damit liegen 2 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $31,55.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $2,74, und 13 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Covenant Logistics Group, Inc. entwickelte sich von $1,0 Mrd. (FY2021) auf $1,2 Mrd. (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7,2 Mio. (−41,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $837 Mio. Klein · KGV 193,3 · KUV 0,65 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,1600 · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 0,4 % · Eigenkapitalrendite 0,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,3 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $7,86 bis $14,60, der Kurs von $31,55 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, CVLG ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark ($1,11 bis $50,69). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value $10,54
Spanne $7,86 bis $14,60
Kurs $31,55 · Abstand −66,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0772 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $8,69 $9,07 $9,72 75
Ertragskraftwert (EPV) $5,77 $6,18 $6,52 72
ROIC-Compounder $5,77 $6,18 $6,52 71
Alle 15 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $1,86 $4,45 $5,74 63
PEG = 1,0 $0,7800 $1,11 $1,45 55
Ertragskraftwert (EPV) $5,77 $6,18 $6,52 72
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $1,90 $2,88 $3,77 66
DDM mehrstufig $1,90 $2,60 $3,22 65
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $4,30 $5,73 $7,16 61
KUV-Multiple $3,48 $4,64 $5,80 56
KBV-Multiple $26,53 $35,37 $44,21 53
EV/EBIT $5,12 $7,36 $9,59 64
EV/EBITDA $37,62 $50,69 $63,76 66
EV/Umsatz $3,19 $5,25 $7,30 51
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,93 $5,27 $7,86 52
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $8,69 $9,07 $9,72 75
ROIC-Compounder $5,77 $6,18 $6,52 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $3,27 $4,67 $6,07 66

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 16
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 37
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 53
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 58
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 36
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 58
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 70
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 58
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $963.535 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufJoey BallardEVP, Chief People & Safety Off2× seit 22.05.2026: 12.000 Stück, Ø $38,50$462.03101.06.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJoey B HoganAufsichtsrat2× seit 28.04.2026: 27.500 Stück, Ø $36,82$1,0 Mio.27.05.2026
  • VerkaufD Michael KramerAufsichtsrat2.650 Stück zu $34,72$92.00829.04.2026
  • VerkaufJames S Grant IIIEVP and CFO22.388 Stück zu $30,75$688.43120.04.202610b5-1-Plan
  • VerkaufJacqueline F ParkerGroßaktionär (10 %)2× seit 09.02.2026: 303.800 Stück, Ø $29,14$8,9 Mio.20.02.2026
  • VerkaufDavid Ray ParkerChairman and CEO, Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)135.000 Stück zu $29,44$4,0 Mio.17.02.2026

Dazu 17 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 41/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−22,1 % gegen −6,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

CVLG wirkt überbewertet: Fair Value 67 % unter dem Kurs. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Covenant Logistics Group, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.LKW-Transport · 44 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −66,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 0,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 3,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 19,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,58× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs LKW-Transport-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 193,3× · Teuerste 25 %
KBV 2,07× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 0,65× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 6,6× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)96 · Sektor 45
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1 · Sektor 13
GESUNDHEIT (wenig Schulden)71 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)4 · Sektor 35

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Knight-Swift Transportation Holdings KNX $58,41 $93,46 +60 % vs. CVLG
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Old Dominion Freight Line, Inc ODFL $164,92 $174,14 +6 % vs. CVLG
Mullen Group MTL C$28,74 C$19,85 −31 % vs. CVLG
Werner Enterprises, Inc WERN $26,95 $16,48 −39 % vs. CVLG
Schneider National, Inc SNDR $27,81 $16,20 −42 % vs. CVLG
Dazhong Transportation (Group) Co 600611 ¥3,98 ¥1,96 −51 % vs. CVLG
ArcBest Corporation ARCB $127,91 $52,83 −59 % vs. CVLG
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Covenant Logistics Group, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Covenant Logistics Group, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CVLG

Häufige Fragen

Ist Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $10,54 gegenüber einem Kurs von $31,55, rund 67 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CVLG?
Unser modellbasierter Fair Value für Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei $10,54 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $31,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVLG?
Covenant Logistics Group, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $10,54 (Stand 04.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $7,86 bis $14,60. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Covenant Logistics Group, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $10,54, gegenüber einem Kurs von $31,55 rund 67 % tiefer (überbewertet). Spanne von $7,86 bis $14,60. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Covenant Logistics Group, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Covenant Logistics Group, Inc. eine Dividende?
Covenant Logistics Group, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) und wann ist der Ex-Tag?
Covenant Logistics Group, Inc. zahlt $0,07 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 21,1 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 43,8 %). Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,2 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,2 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Covenant Logistics Group, Inc. liegt er bei $10,54 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $31,55. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Covenant Logistics Group, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert CVLG über dem berechneten Fair Value: Kurs $31,55, Fair Value $10,54, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CVLG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($31,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($10,54). Bei Covenant Logistics Group, Inc. liegen zwischen beiden $21,01 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Covenant Logistics Group, Inc. wert?
An der Börse wird Covenant Logistics Group, Inc. mit rund $837 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $31,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $10,54 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CVLG?
Unsere Modelle spannen für Covenant Logistics Group, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $7,86, mittleres $10,54, optimistisches $14,60 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $31,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CVLG?
Covenant Logistics Group, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 193,3 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $10,54 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 52,6 (ausgewiesen im GJ 2025: 108,8). Weitere Vielfache: KBV 2,1, KUV 0,6, EV/EBITDA 6,6.
Wie solide ist die Bilanz von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Covenant Logistics Group, Inc. (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,58. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CVLG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Covenant Logistics Group, Inc. notiert bei $31,55, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,88 und 76 % über dem Tief von $17,94 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $10,54.
Welche Aktien sind mit Covenant Logistics Group, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Old Dominion Freight Line, Inc, XPO, Inc, Knight-Swift Transportation Holdings, Saia, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Covenant Logistics Group, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $31,55, berechneter Fair Value $10,54 (−67 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CVLG berechnet?
Wir rechnen Covenant Logistics Group, Inc. mit 15 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $10,54 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Covenant Logistics Group, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $31,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $10,54, das sind rund 67 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Covenant Logistics Group, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14,60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne ($7,86 bis $14,60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Covenant Logistics Group, Inc. lag 2014 bis 2025 bei +5,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,5 %, EBIT-Marge −7,0 %, Steuersatz +2,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Covenant Logistics Group, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die Marktkapitalisierung von Covenant Logistics Group, Inc. beträgt $837 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei 0,65 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Der Gewinn je Aktie von Covenant Logistics Group, Inc. beträgt $0,1600 (Kurs ÷ EPS = KGV 193,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die Dividendenrendite von Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 21,1 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 43,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die Nettomarge von Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Covenant Logistics Group, Inc. bei 6,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die operative Marge von Covenant Logistics Group, Inc. liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Der Umsatz von Covenant Logistics Group, Inc. wächst um +19,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Der Gewinn je Aktie von Covenant Logistics Group, Inc. wächst um +15,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Der freie Cashflow von Covenant Logistics Group, Inc. beträgt −$33,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)?
Die Nettoverschuldung von Covenant Logistics Group, Inc. beträgt $42,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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