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China Water Affairs Group (CWAFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von China Water Affairs Group $1,52, Kurs $0,62, Potenzial +145,2 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CW
Wenige Daten
02.10.2026
Wenige Daten
02.10.2026
China Water Affairs Group
CWAFF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 1,52 $ · Stark unterbewertet (+145,2 %)
!Qualität 46/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +6,0 %/J)
!Dünne Margen · 8,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 53/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1125 $ – 0,9313 $ · Fair‑Value‑Band 0,8400 $ – 1,89 $ · der Kurs von 0,6200 $ notiert unter dem Fair Value von 1,52 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
China Water Affairs Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Wasserversorgung, Umweltschutz und Immobilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtwasserversorgung, Pipeline-Direkttrinkwasserversorgung, Umweltschutz, Hauptauftragnehmerbau sowie Immobilienentwicklung und Investitionen tätig.
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China Water Affairs Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China in den Bereichen Wasserversorgung, Umweltschutz und Immobilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stadtwasserversorgung, Pipeline-Direkttrinkwasserversorgung, Umweltschutz, Hauptauftragnehmerbau sowie Immobilienentwicklung und Investitionen tätig. Das Segment Stadtwasserversorgung befasst sich mit der Bereitstellung von Wasserversorgungsbetrieb und -bau, Installation und Wartung sowie anderen Dienstleistungen. Das Segment „Pipeline Direct Drinking Water Supply“ befasst sich mit der Bereitstellung von Pipeline-Direkttrinkwasserversorgungsbetrieben sowie Bau-, Installations- und Wartungsdienstleistungen sowie anderen Dienstleistungen. Das Segment Umweltschutz ist in den Bereichen Abwasseraufbereitung, Entwässerungsbetrieb, Baudienstleistungen, feste und gefährliche Abfälle, Umwelthygiene und Wasserumweltmanagement tätig. Das Segment „Hauptauftragnehmer Bau“ ist an der Erbringung kommunaler öffentlicher Bauleistungen beteiligt. Das Segment Immobilienentwicklung und -investition entwickelt, verkauft und investiert in Immobilien. Es war auch an der Entwicklung und Infrastruktur des Besichtigungsbereichs beteiligt. Bereitstellung von Infrastruktur zur Sanierung der Wasserumgebung; Bau und Betrieb im Bereich der städtischen Wasseraufbereitung, Sanierung und ländlichen Wasserverbesserung; und Investitionen, Bau und Betrieb von Wasserschutz- und Wasserkraftprojekten sowie Energieeinsparung und Umweltschutz und Hotelbetrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerung, Lagerung, Handel und Vertrieb von Ölprodukten an.Das Unternehmen war früher als China Silver Dragon Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in China Water Affairs Group Limited. China Water Affairs Group Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.
Aktienanalyse
China Water Affairs Group (CWAFF) notiert aktuell bei 0,6200 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,30 $ je Aktie; damit liegen 21 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6200 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,2200 $, und 2 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8400 $ (Bear) bis 1,89 $ (Bull), der Kurs von 0,6200 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von China Water Affairs Group entwickelte sich von 10,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 11,7 Mrd. HK$ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. HK$ (−10,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,0 Mrd. $ · KGV 8,8 · KUV 0,81 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0700 $ · Nettomarge 9,2 % · Eigenkapitalrendite 7,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,8 % · Operative Marge 28,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, CWAFF ist mit 145 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8400 $
Fair Value 1,52 $
Bull 1,89 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
k.A.
0,1300 $
>0,5200 $
74
Residualeinkommen
0,8100 $
0,8500 $
0,9400 $
74
Ertragskraftwert (EPV)
0,6100 $
0,8500 $
1,05 $
73
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
k.A.
0,1300 $
>0,5200 $
74
5J-Umsatz-Exit
0,2500 $
1,57 $
4,21 $
60
5J-EBITDA-Exit
0,9300 $
2,99 $
6,87 $
65
5J-KGV-Exit
k.A.
1,04 $
2,56 $
65
10J-Umsatz-Exit
k.A.
1,54 $
3,15 $
62
10J-EBITDA-Exit
0,4900 $
2,75 $
7,15 $
57
10J-KGV-Exit
k.A.
0,8600 $
2,72 $
59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,5700 $
3,99 $
5,60 $
61
Lynch-Fair-Value
1,28 $
1,83 $
2,38 $
59
PEG = 1,0
1,28 $
1,83 $
2,38 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
0,6100 $
0,8500 $
1,05 $
73
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,14 $
1,52 $
1,89 $
63
KUV-Multiple
1,07 $
1,43 $
1,79 $
58
KBV-Multiple
1,07 $
1,43 $
1,79 $
55
EV/EBIT
1,96 $
3,00 $
4,03 $
65
EV/EBITDA
1,58 $
2,49 $
3,40 $
66
EV/Umsatz
0,4500 $
1,13 $
1,82 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,5200 $
0,6900 $
1,03 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
k.A.
0,2200 $
>0,8800 $
73
Umsatz-Margen-DCF
0,2500 $
1,85 $
4,29 $
62
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,8100 $
0,8500 $
0,9400 $
74
ROIC-Compounder
0,6100 $
0,8500 $
1,07 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,61 $
2,30 $
2,99 $
65
Benachrichtige mich, wenn CWAFF den Fair Value erreicht
Leg CWAFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
46/100
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Profitabilität
25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
16
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
55
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
39/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,4 % gegen 9,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 30 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+55,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +52,1 % beim Kurs und −6,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−8,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−8,0 %
Prognose 2028 (Umsatz)−1,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−0,7 %
CWAFF beobachten, Alarm bei Änderung →
China Water Affairs Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Water · 61 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 127,86 $ | 64,66 $ | −49 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 39,23 $ | 23,30 $ | −41 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,71 HK$ | 12,82 HK$ | +47 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,48 ¥ | 57,09 ¥ | +94 % |
| American States Water Company AWR | 81,35 $ | 38,24 $ | −53 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,01 ¥ | 9,09 ¥ | +30 % |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group 600008 | 2,71 ¥ | 3,43 ¥ | +27 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,00 ¥ | 1,76 ¥ | −56 % |
| California Water Service Group CWT | 45,84 $ | 25,01 $ | −45 % |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | 61,63 $ | 29,34 $ | −52 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist China Water Affairs Group (CWAFF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,52 $ gegenüber einem Kurs von 0,6200 $, rund +145 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CWAFF?
Unser modellbasierter Fair Value für China Water Affairs Group liegt bei 1,52 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6200 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CWAFF?
China Water Affairs Group hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Water Affairs Group (CWAFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,52 $ (Stand 02.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8400 $, optimistisches Szenario 1,89 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Water Affairs Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,52 $, gegenüber einem Kurs von 0,6200 $ rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8400 $, optimistisches Szenario 1,89 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Water Affairs Group (CWAFF)?
China Water Affairs Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,9 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Water Affairs Group (CWAFF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Water Affairs Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +55,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CWAFF?
Unsere Modelle diskontieren China Water Affairs Group mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Water Affairs Group sind das +55,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Water Affairs Group (CWAFF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Water Affairs Group um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +55,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Water Affairs Group einpreist (+55,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Water Affairs Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Water Affairs Group liegt er bei 1,52 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 0,6200 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Water Affairs Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert CWAFF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6200 $, Fair Value 1,52 $, rund +145 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CWAFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6200 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,52 $). Bei China Water Affairs Group liegen zwischen beiden 0,9000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Water Affairs Group wert?
An der Börse wird China Water Affairs Group mit rund 1,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 0,6200 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,52 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CWAFF?
Unsere Modelle spannen für China Water Affairs Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8400 $, mittleres 1,52 $, optimistisches 1,89 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 0,6200 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CWAFF?
China Water Affairs Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,52 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,7, EV/EBITDA 5,8.
Wie solide ist die Bilanz von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Water Affairs Group (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CWAFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Water Affairs Group notiert bei 0,6200 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7785 $ und 1 % über dem Tief von 0,6109 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,52 $.
Welche Aktien sind mit China Water Affairs Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem American Water Works Company, Essential Utilities, Inc, Guangdong Investment Limited, Grandblue Environment Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Water Affairs Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 0,6200 $, berechneter Fair Value 1,52 $ (+145 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CWAFF berechnet?
Wir rechnen China Water Affairs Group mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,52 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Water Affairs Group liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,6200 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,52 $, das sind rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Water Affairs Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8400 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (0,8400 $ bis 1,89 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Water Affairs Group lag 2014 bis 2025 bei +14,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,3 %, EBIT-Marge +0,6 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Water Affairs Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die Marktkapitalisierung von China Water Affairs Group beträgt 1,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Water Affairs Group liegt bei 0,81 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group beträgt 0,0700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die Nettomarge von China Water Affairs Group liegt bei 9,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Water Affairs Group liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Water Affairs Group bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die operative Marge von China Water Affairs Group liegt bei 28,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der Umsatz von China Water Affairs Group wächst um −12,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der Gewinn je Aktie von China Water Affairs Group wächst um −24,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Der freie Cashflow von China Water Affairs Group beträgt 150 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Water Affairs Group (CWAFF)?
Die Nettoverschuldung von China Water Affairs Group beträgt 20,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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