Daiwa House Logistics Trust (DHLU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 340M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4900 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 0.3937 SGD – 0.6224 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4900 SGD – 0.6000 SGD · der Kurs von 0.4300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5800 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daiwa House Logistics Trust (DHLU) notiert aktuell bei 0.4300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5800 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daiwa House Logistics Trust einen Umsatz von 57.8M SGD bei einer Nettomarge von 61.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 319M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4900 SGD (Bear Case) bis 0.6000 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4300 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DHLU ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (0.5700 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.2500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daiwa House Logistics Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds (REIT) in Singapur, der mit der Anlagestrategie gegründet wurde, hauptsächlich in ein Portfolio ertragsbringender Logistik- und Industrieimmobilien in ganz Asien zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daiwa House Logistics Trust ist ein Immobilieninvestmentfonds (REIT) in Singapur, der mit der Anlagestrategie gegründet wurde, hauptsächlich in ein Portfolio ertragsbringender Logistik- und Industrieimmobilien in ganz Asien zu investieren. Das Portfolio umfasst derzeit 18 hochwertige Logistikimmobilien in ganz Japan und eine Immobilie in Vietnam mit einer Gesamtnettomietfläche von mehr als 499.000 m². DHLT wird von Daiwa House Asset Management Asia Pte. verwaltet. Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ihres Sponsors Daiwa House Industry Co., Ltd. Daiwa House Logistics Trust wurde in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa House Logistics Trust entwickelte sich von 58.7M SGD (FY2019) auf 57.8M SGD (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.7M SGD (+10.5%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.