Ekachai Medical Care Public Company (EKH) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 4.0B THB
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (4.08 THB bis 7.58 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von 4.08 THB (Bear) bis 7.58 THB (Bull), Basis 5.83 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.73 THB – 7.02 THB · Fair‑Value‑Band 4.08 THB – 7.58 THB · der Kurs von 5.00 THB notiert unter dem Fair Value von 5.83 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Ekachai Medical Care Public Company (EKH) notiert aktuell bei 5.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.83 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ekachai Medical Care Public Company einen Umsatz von 1.3B THB bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 551M THB aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.08 THB (Bear Case) bis 7.58 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.00 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, EKH ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.83 THB) gegenüber Substanzwert (1.99 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ekachai Medical Care Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften das Ekachai-Krankenhaus in Thailand.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ekachai Medical Care Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften das Ekachai-Krankenhaus in Thailand. Das Unternehmen bietet verschiedene Operationen an, darunter Gesichts- und Halsstraffung; Stirnvergrößerung; Augenlid- und Ohrenkorrektur; Nasenumformung; Bruststraffung, Implantate, Verkleinerung mit Implantaten und Straffung ohne Implantate; Brustwarzenhof; präventive Mastektomie; Brustverkleinerung bei Männern; Mastektomie; kraftunterstützte Fettabsaugung und Fettabsaugung am Körper; Lipofilling; Körperformung; weibliche genetische Kosmetik; und Geschlechtsumwandlung. Darüber hinaus werden Schönheitsoperationen durchgeführt. EKI-IVF Fruchtbarkeit und Genetik; Augenheilkunde; Geburtshilfe und Gynäkologie; Pädiatrie; Orthopädie; allgemeine Chirurgie; Notfall; Gesundheitsförderung; Hämodialyse; Zahnmedizin; körperlich; Voreinstellung und mobiler Check-up; Innere Medizin; Ästhetik und Dermatologie; und Entwicklungszentren für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Unfruchtbarkeits- und Altenpflegezentren; und betreibt psychiatrische Krankenhäuser und Spezialkrankenhäuser für ältere Menschen. Ekachai Medical Care Public Company Limited wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz in Mueang Samut Sakhon, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ekachai Medical Care Public Company entwickelte sich von 1.1B THB (FY2021) auf 1.2B THB (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 262M THB (−6.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EKH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 261 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $378.85 | $554.93 | +46% |
| Fresenius SE FRE | €41.73 | €32.15 | -23% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.58 SGD | 1.44 SGD | -44% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $194.91 | $338.05 | +73% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$36.01 | R$47.31 | +31% |
| DaVita Inc DVA | $231.61 | $255.97 | +11% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,955 | ₹2,955 | -67% |
| Fresenius Medical Care AG FMS | $24.68 | $45.60 | +85% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.68 | ¥7.67 | -12% |
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Häufige Fragen
Ist Ekachai Medical Care Public Company (EKH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EKH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EKH?
Wie hoch ist der Umsatz von Ekachai Medical Care Public Company (EKH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EKH?
Zahlt Ekachai Medical Care Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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