Elinoil Hellenic Petroleum Company (ELIN) Fair Value & Analyse

Energie · GR · Marktkap. €51.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€2.38 bis €4.54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.41 – €2.74 · Fair‑Value‑Band €2.38 – €4.54 · der Kurs von €2.07 notiert unter dem Fair Value von €3.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Elinoil Hellenic Petroleum Company (ELIN) notiert aktuell bei €2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elinoil Hellenic Petroleum Company einen Umsatz von €2.0B bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.9. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.38 (Bear Case) bis €4.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ELIN ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€14.65) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.8200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. beschäftigt sich mit der Lieferung von flüssigen und festen Brennstoffen sowie Schmiermitteln für Industrieanlagen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. beschäftigt sich mit der Lieferung von flüssigen und festen Brennstoffen sowie Schmiermitteln für Industrieanlagen weltweit. Das Unternehmen bietet Benzin an; Motoröl; differenzierter Brennstoffkristall als nächstes; Heizöl; Heizöl; Asphalt; Schmierstoffe, bestehend aus Fahrzeug-, Industrie- und Schiffsschmierstoffen sowie Fetten und verschiedenen anderen Spezialprodukten; Schneidstöcke; Rohstoffe; Strom; Erdgas; und feste Brennstoffe wie Anthrazit, Kohle, Petrolkoks, Flexicoke und Hüttenkoks. Darüber hinaus betreibt sie Tankstellen; sowie Tankstellen für Benzin und Boote. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Privatprojekten, Geschäften und Industrieflächen; Produktion und Verkauf von Biodieseln; Lieferung von Yachten; und bietet technische und bauliche Lösungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen D. Diamantidis - Ch. bekannt. Courouclis & Associates. Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kifissia, Griechenland. Elinoil Hellenic Petroleum Company S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ELINOIL SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2017 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elinoil Hellenic Petroleum Company entwickelte sich von €1.4B (FY2017) auf €3.8B (FY2022), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €12.0M (+23.3%/Jahr seit FY2017).

ELIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.