Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Even Construtora e Incorporadora S.A BRL 6,03, Kurs BRL 3,51, Potenzial +71,7 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$3,10 – R$8,73 · Fair‑Value‑Band R$4,22 – R$7,84 · der Kurs von R$3,51 notiert unter dem Fair Value von R$6,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Even Construtora e Incorporadora S.A. ist als Immobilienentwickler und Bauträger in Brasilien tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohnprojekte, Hotels und Kunstzentren.
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Es ist auch an der Landerkundung beteiligt; Immobilienentwicklung und -verkauf; Betrieb eines Maklerportals; und Projektbautätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3) notiert aktuell bei R$3,51, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$22,76 je Aktie; damit liegen 16 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$3,51.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit R$2,63, und 7 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Even Construtora e Incorporadora S.A entwickelte sich von R$2,3 Mrd. (FY2021) auf R$1,9 Mrd. (FY2025), rund −4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$238 Mio. (+0,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$4,22 bis R$7,84, der Kurs von R$3,51 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, EVEN3 ist mit 72 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$6,03
SpanneR$4,22 bis R$7,84
Kurs R$3,51 · Potenzial +71,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$0,8775 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFk.A.k.A.R$0,890076
ResidualeinkommenR$7,73R$8,43R$9,7276
Wachstums-DCFk.A.k.A.R$0,500074
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFk.A.k.A.R$0,890076
5J-Umsatz-Exitk.A.R$2,63R$6,2168
5J-EBITDA-ExitR$0,5900R$4,09R$8,1367
5J-KGV-ExitR$5,64R$13,41R$21,4867
10J-Umsatz-Exitk.A.R$1,02R$3,7063
10J-EBITDA-Exitk.A.R$1,82R$4,8565
10J-KGV-ExitR$2,03R$6,90R$12,8059
Gewinnbasiert
Graham-DoddR$8,15R$23,83R$31,4965
Lynch-Fair-ValueR$4,96R$7,09R$9,2261
PEG = 1,0R$4,96R$7,09R$9,2257
Ertragskraftwert (EPV)k.A.R$0,1400R$0,530067
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellR$3,74R$5,87R$7,2969
DDM mehrstufigR$3,74R$5,31R$6,3567
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleR$19,77R$26,36R$32,9563
KUV-MultipleR$6,92R$9,23R$11,5457
KBV-MultipleR$5,23R$6,98R$8,7255
EV/EBITR$6,85R$11,11R$15,3763
EV/EBITDAR$2,74R$5,63R$8,5263
EV/UmsatzR$0,5300R$3,30R$6,0747
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$2,59R$3,93R$4,9154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFk.A.k.A.R$0,500074
Umsatz-Margen-DCFk.A.R$2,63R$5,8368
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenR$7,73R$8,43R$9,7276
ROIC-Compounderk.A.R$0,1400R$0,530067
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVR$15,93R$22,76R$29,5967
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+32,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+32,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 20,4 % / 12,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 12 %
2025 liegt 187 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Even Construtora e Incorporadora Aktie: Die Aktie kostet 42 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value R$6,03, Kurs R$3,51). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +8,4 % beim Kurs und +13,3 % bei den Prognosen.
Even Construtora e Incorporadora S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 488 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+71,7 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)11,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)16,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Even Construtora e Incorporadora S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVEN3
Häufige Fragen
Ist Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$6,03 gegenüber einem Kurs von R$3,51, rund +72 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EVEN3?
Unser modellbasierter Fair Value für Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei R$6,03 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$3,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVEN3?
Even Construtora e Incorporadora S.A hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$6,03 (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von R$4,22 bis R$7,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Even Construtora e Incorporadora S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$6,03, gegenüber einem Kurs von R$3,51 rund +72 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$4,22 bis R$7,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Even Construtora e Incorporadora S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$1,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Even Construtora e Incorporadora S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVEN3?
Unsere Modelle diskontieren Even Construtora e Incorporadora S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Even Construtora e Incorporadora S.A sind das +11,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Even Construtora e Incorporadora S.A um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Even Construtora e Incorporadora S.A einpreist (+11,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,75 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet Even Construtora e Incorporadora S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Even Construtora e Incorporadora S.A liegt er bei R$6,03 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$3,51. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Even Construtora e Incorporadora S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert EVEN3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$3,51, Fair Value R$6,03, rund +72 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVEN3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$3,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$6,03). Bei Even Construtora e Incorporadora S.A liegen zwischen beiden R$2,52 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Even Construtora e Incorporadora S.A wert?
An der Börse wird Even Construtora e Incorporadora S.A mit rund R$760 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$3,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$6,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVEN3?
Unsere Modelle spannen für Even Construtora e Incorporadora S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$4,22, mittleres R$6,03, optimistisches R$7,84 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$3,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVEN3?
Even Construtora e Incorporadora S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,4 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$6,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 17,0. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 0,4, KUV 0,6, EV/EBITDA 10,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EVEN3?
Der PEG-Wert von Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei 0,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Even Construtora e Incorporadora S.A (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,68. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVEN3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Even Construtora e Incorporadora S.A notiert bei R$3,51, rund 60 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$8,73 und 11 % über dem Tief von R$3,15 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$6,03.
Welche Aktien sind mit Even Construtora e Incorporadora S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Even Construtora e Incorporadora S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$3,51, berechneter Fair Value R$6,03 (+72 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVEN3 berechnet?
Wir rechnen Even Construtora e Incorporadora S.A mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$6,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Even Construtora e Incorporadora S.A liegt aktuell 42 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei R$3,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$6,03, das sind rund +72 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Even Construtora e Incorporadora S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$4,22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (R$4,22 bis R$7,84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Even Construtora e Incorporadora S.A lag 2014 bis 2025 bei +1,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Even Construtora e Incorporadora S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die Marktkapitalisierung von Even Construtora e Incorporadora S.A beträgt R$760 Mio. (≈ 123 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei 0,62 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der Gewinn je Aktie von Even Construtora e Incorporadora S.A beträgt R$1,02 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die Nettomarge von Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Even Construtora e Incorporadora S.A bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die operative Marge von Even Construtora e Incorporadora S.A liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der Umsatz von Even Construtora e Incorporadora S.A wächst um −64,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der Gewinn je Aktie von Even Construtora e Incorporadora S.A wächst um −37,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Der freie Cashflow von Even Construtora e Incorporadora S.A beträgt R$88,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Even Construtora e Incorporadora S.A (EVEN3)?
Die Nettoverschuldung von Even Construtora e Incorporadora S.A beträgt R$1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026