Franklin BSP Realty Trust, Inc (FBRT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $649M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 128% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.63 – $11.65 · Fair‑Value‑Band $13.54 – $22.57 · der Kurs von $7.91 notiert unter dem Fair Value von $18.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Franklin BSP Realty Trust, Inc (FBRT) notiert aktuell bei $7.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Franklin BSP Realty Trust, Inc einen Umsatz von $285M bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.54 (Bear Case) bis $22.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.91 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, FBRT ist mit 128% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($32.99) gegenüber Multiplikatoren ($8.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Franklin BSP Realty Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, erstellt und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio gewerblicher Immobilienschuldeninvestitionen über eine REIT-Struktur in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Franklin BSP Realty Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, erstellt und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio gewerblicher Immobilienschuldeninvestitionen über eine REIT-Struktur in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist im Bereich Real Estate Debt Business tätig; Agenturgeschäft; Gewerbliches Immobilien-Conduit-Geschäft; und immobilieneigene Geschäftssegmente. Das Immobilienschuldengeschäft konzentriert sich auf die Beschaffung, den Erwerb und die Vermögensverwaltung von gewerblichen Immobilienschuldeninvestitionen, einschließlich Ersthypotheken, nachrangigen Hypotheken, Mezzanine-Darlehen und Beteiligungen an solchen Darlehen, und konzentriert sich auf die Investition in und die Vermögensverwaltung von Immobilienwertpapieren. Das Agenturgeschäft konzentriert sich auf die Vergabe, den Verkauf und die Abwicklung von Krediten im Rahmen von Programmen, die von staatlich geförderten Unternehmen und Agenturen angeboten werden. Das Commercial Real Estate Conduit Business konzentriert sich auf die Erzielung risikobereinigter Renditen durch die Vergabe und den Verkauf festverzinslicher Gewerbeimmobilienkredite. Das Immobilienunternehmen stellt Immobilien dar, die das Unternehmen durch Zwangsvollstreckung, Zwangsvollstreckungsurkunde und Kauf erworben hat. Es werden auch Conduit-Darlehen vergeben. Franklin BSP Realty Trust, Inc. war früher als Benefit Street Partners Realty Trust, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2021 in Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Franklin BSP Realty Trust, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Franklin BSP Realty Trust, Inc entwickelte sich von $222M (FY2021) auf $556M (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $82.3M (+33.8%/Jahr seit FY2021).

FBRT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Franklin BSP Realty Trust signals $1.7B NewPoint pipeline amid slower 2026 agency originations Seeking Alpha · 31.07.2026
• Citizens Keeps an $11 Price Target on Franklin BSP Realty Trust (FBRT) Despite Short-Term Earnings Pressure Yahoo Finance · 15.07.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.