FirstGroup plc (FGP) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 958M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£2.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.6280 – £2.19 · Fair‑Value‑Band £2.81 – £4.68 · der Kurs von £1.81 notiert unter dem Fair Value von £3.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

FirstGroup plc (FGP) notiert aktuell bei £1.81, während unser modellbasierter Fair Value bei £3.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FirstGroup plc einen Umsatz von £5.0B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £725M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.81 (Bear Case) bis £4.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.81 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, FGP ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£6.93) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.7600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FirstGroup plc bietet öffentliche Verkehrsdienste im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten First Bus und First Rail tätig. Das Segment First Bus bietet lokale Busdienste mit einer Flotte von rund 5.800 Bussen im Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FirstGroup plc bietet öffentliche Verkehrsdienste im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten First Bus und First Rail tätig. Das Segment First Bus bietet lokale Busdienste mit einer Flotte von rund 5.800 Bussen im Vereinigten Königreich an. Das Segment First Rail betreibt ein Personenschienennetz, das über ein Portfolio von Franchises der Great Western Railway, South Western Railway und Avanti West Coast Fern-, Pendler-, Regional- und Schlafwagendienste anbietet. und Rumpfzüge und Lumos. FirstGroup plc wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FirstGroup plc entwickelte sich von £4.6B (FY2022) auf £4.8B (FY2026), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £118M (−34.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.