GAGAN GASES LTD. (GAGAN) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹96.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.75 – ₹35.97 · Fair‑Value‑Band ₹3.25 – ₹5.41 · der Kurs von ₹18.84 notiert über dem Fair Value von ₹4.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GAGAN GASES LTD. (GAGAN) notiert aktuell bei ₹18.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GAGAN GASES LTD. einen Umsatz von ₹60.3M bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 60.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.25 (Bear Case) bis ₹5.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, GAGAN ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹9.47) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹2.30). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gagan Gases Limited beschäftigt sich mit der Abfüllung und dem Verkauf von Flüssiggas für gewerbliche und industrielle Zwecke im privaten Sektor in Indien. Das Unternehmen betreibt eine LPG-Abfüllanlage in Pithampur. Es ist an der Befüllung von LPG-Flaschen für Reliance Petro Marketing Ltd. beteiligt; und Verkauf von Flüssiggas in der eigenen Flasche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gagan Gases Limited beschäftigt sich mit der Abfüllung und dem Verkauf von Flüssiggas für gewerbliche und industrielle Zwecke im privaten Sektor in Indien. Das Unternehmen betreibt eine LPG-Abfüllanlage in Pithampur. Es ist an der Befüllung von LPG-Flaschen für Reliance Petro Marketing Ltd. beteiligt; und Verkauf von Flüssiggas in der eigenen Flasche. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GAGAN GASES LTD. entwickelte sich von ₹29.0M (FY2022) auf ₹60.3M (FY2026), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4M (+25.0%/Jahr seit FY2022).

GAGAN ist 77% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.