Gränges AB (GRNG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 19.2B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 100.25 bis kr 202.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 64.95 – kr 195.20 · Fair‑Value‑Band kr 100.25 – kr 202.48 · der Kurs von kr 185.10 notiert über dem Fair Value von kr 161.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Gränges AB (GRNG) notiert aktuell bei kr 185.10, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 161.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gränges AB einen Umsatz von 29.4B SEK bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3B SEK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 100.25 (Bear Case) bis kr 202.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 185.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, GRNG ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 195.97) gegenüber Substanzwert (kr 61.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gränges AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Walzprodukten aus Aluminium in Amerika, Asien und Europa. Unter dem Markennamen Gränges Endure bietet das Unternehmen plattierte und unplattierte Aluminiumwalzprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gränges AB (publ) beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Walzprodukten aus Aluminium in Amerika, Asien und Europa. Unter dem Markennamen Gränges Endure bietet das Unternehmen plattierte und unplattierte Aluminiumwalzprodukte an. Es bedient die Automobil-HEX-, HVAC-, Spezialverpackungs-, Elektrifizierungs- und Batterie-, Industrie- und Pulvermetallurgieindustrie. Das Unternehmen hieß früher Sapa AB und änderte im April 2013 seinen Namen in Gränges AB (publ). Gränges AB (publ) wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gränges AB entwickelte sich von kr 18.1B (FY2021) auf kr 28.4B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 1.0B (+14.3%/Jahr seit FY2021).

GRNG ist 12% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.