Argosy Property Limited (IGPYF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $655M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5200 bis $0.9800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4457 – $0.9394 · Fair‑Value‑Band $0.5200 – $0.9800 · der Kurs von $0.7500 notiert über dem Fair Value von $0.6900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Argosy Property Limited (IGPYF) notiert aktuell bei $0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Argosy Property Limited einen Umsatz von $160M bei einer Nettomarge von 79.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $901M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5200 (Bear Case) bis $0.9800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, IGPYF ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($1.39) gegenüber DCF-Modelle ($0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Argosy Property Limited (APL oder das Unternehmen) ist ein FMC-Berichtsunternehmen gemäß dem Financial Markets Conduct Act 2013 und dem Financial Reporting Act 2013. APL ist gemäß dem Companies Act 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Argosy Property Limited (APL oder das Unternehmen) ist ein FMC-Berichtsunternehmen gemäß dem Financial Markets Conduct Act 2013 und dem Financial Reporting Act 2013. APL ist gemäß dem Companies Act 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Neuseeland. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Investition in Immobilien, darunter Industrie-, Büro- und großformatige Einzelhandelsimmobilien, vorwiegend in Auckland und Wellington. Argosy Property Limited wurde 2002 in Neuseeland gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Argosy Property Limited entwickelte sich von $132M (FY2022) auf $161M (FY2026), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $129M (−14.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.