Jeevan Scientific Technology Ltd (JSTL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹12.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹33.91 – ₹222.75 · Fair‑Value‑Band ₹7.37 – ₹12.28 · der Kurs von ₹74.25 notiert über dem Fair Value von ₹9.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jeevan Scientific Technology Ltd (JSTL) notiert aktuell bei ₹74.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeevan Scientific Technology Ltd einen Umsatz von ₹615M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹76.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.37 (Bear Case) bis ₹12.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹74.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, JSTL ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹24.20) gegenüber Gewinnbasiert (₹4.80). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jeevan Scientific Technology Limited ist in den Bereichen klinische Forschung und Datenmanagement in Indien tätig. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören BA/BE-Studien, die bioanalytische und klinische Dienstleistungen, Pharmakokinetik und Biostatistik sowie Glukose-Clamping umfassen; Dienstleistungen für klinische Studien, wie etwa medizinisches …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jeevan Scientific Technology Limited ist in den Bereichen klinische Forschung und Datenmanagement in Indien tätig. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören BA/BE-Studien, die bioanalytische und klinische Dienstleistungen, Pharmakokinetik und Biostatistik sowie Glukose-Clamping umfassen; Dienstleistungen für klinische Studien, wie etwa medizinisches Schreiben, Management und Überwachung klinischer Studien, Arzneimittelsicherheit, klinisches Datenmanagement, Biostatistik und statistische Programmierung sowie Qualitätssicherung; und Pharmakovigilanzdienste, einschließlich ICSR-Management, aggregierte Sicherheitsberichte, Risikomanagementplan, Signalerkennung, Callcenter für medizinische Informationen und andere integrierte Dienste. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Jeevan Softech Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2011 in Jeevan Scientific Technology Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jeevan Scientific Technology Ltd entwickelte sich von ₹1.5T (FY2021) auf ₹615M (FY2025), rund −85.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹11.5M (−91.4%/Jahr seit FY2021).

JSTL ist 87% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.