KP Green Engineering Ltd (KPGEL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹19.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹189.18 bis ₹548.98). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne ₹209.75 – ₹691.98 · Fair‑Value‑Band ₹189.18 – ₹548.98 · der Kurs von ₹259.05 notiert über dem Fair Value von ₹253.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KP Green Engineering Ltd (KPGEL) notiert aktuell bei ₹259.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹253.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KP Green Engineering Ltd einen Umsatz von ₹12.5B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹189.18 (Bear Case) bis ₹548.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹259.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KPGEL ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,243) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KP Green Engineering Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Stahlkonstruktionen in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Gittermasten für Übertragungsleitungen, Isolatoren, Umspannwerks- und Schaltanlagenstrukturen, Windkraftgitter, Telekommunikation, Hochmasten, Monomasttürme, perforierte Kabel- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KP Green Engineering Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Stahlkonstruktionen in Indien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten an, darunter Gittermasten für Übertragungsleitungen, Isolatoren, Umspannwerks- und Schaltanlagenstrukturen, Windkraftgitter, Telekommunikation, Hochmasten, Monomasttürme, perforierte Kabel- und Leiterrinnen, Montagestrukturen für Solarmodule, Leitplanken und andere Produkte, wie vorgefertigte Gebäude, verzinkte Erdungsbänder und -platten, Solartracker und Doppelschalter-Isolatoren/-Trennschalter. Es beliefert Übertragungs-, Telekommunikations-, Umspannwerks-, Isolator-Hybrid-, Solar- und Autobahnunfalldienstleister. KP Green Engineering Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KP Green Engineering Ltd entwickelte sich von ₹777M (FY2022) auf ₹12.5B (FY2026), rund +100.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (+133.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.