Knightscope, Inc (KSCP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $34.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8075). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4250 bis $0.8075) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne $1.38 – $1,070 · Fair‑Value‑Band $0.4250 – $0.8075 · der Kurs von $1.57 notiert über dem Fair Value von $0.6460. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Knightscope, Inc (KSCP) notiert aktuell bei $1.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6460 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $14.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $16.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4250 (Bear Case) bis $0.8075 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, KSCP ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knightscope, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, implementiert und unterstützt autonome Sicherheitsroboter (ASR) in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knightscope, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet, implementiert und unterstützt autonome Sicherheitsroboter (ASR) in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet K5 Outdoor ASR für externe Umgebungen an, darunter Parkplätze, Logistikeinrichtungen und Firmengelände; K1 Hemisphere, ein stationäres Gerät für den Innen- und Außenbereich; und Knightscope Security Operations Center (KSOC), eine browserbasierte Benutzeroberfläche, die es Kunden ermöglicht, ihre ASRs in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten. Das Unternehmen bietet auch Notfallkommunikationslösungen an, darunter K1 Blue Light Towers, solarbetriebene Notfallkommunikationsstationen, die sofortigen Zugang zu Notfallpersonal oder Strafverfolgungsbehörden auf Parkplätzen, öffentlichen Parks und Universitätsgeländen ermöglichen; K1 Blue Light E-Phone, ein kompaktes Notrufsystem, das One-Touch-Konnektivität bietet und über ein gut sichtbares blaues Blitzlicht verfügt, das für Standorte wie Parkplätze, Gebäudeinnenräume, Universitätsgelände, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Transitstationen und Büroräume geeignet ist; K1 Call Box, ein kleines Notrufkastensystem, das ein einfaches Gehäuse und eine Schnittstelle für die One-Touch-Verbindung zu Notdiensten für den Innen- und Außenbereich in Bereichen wie Brücken, Autobahnen, Parks, U-Bahn-Stationen, Militäranlagen und abgelegenen Parkplätzen bietet; und Knightscope Emergency Management System (KEMS), eine cloudbasierte Anwendung, die den Zustand und Status der eingesetzten Notfallkommunikationsgeräte überwacht. Knightscope, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knightscope, Inc entwickelte sich von $3.4M (FY2021) auf $11.3M (FY2025), rund +35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$33.8M.

KSCP ist 59% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.